Сравнение BANF с IBOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BancFirst Corporation (BANF) и International Bancshares Corporation (IBOC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANF или IBOC.
Основные характеристики
| BANF | IBOC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.13% | 35.49% |
| Дох-ть за 1 год | 42.93% | 56.16% |
| Дох-ть за 3 года | 24.43% | 20.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.46% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.14% | 13.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 7.70 |
| Индекс Язвы | 9.26% | 7.13% |
| Дневная вол-ть | 33.38% | 31.67% |
| Макс. просадка | -59.39% | -77.43% |
| Текущая просадка | -2.98% | -1.68% |
Фундаментальные показатели
| BANF | IBOC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.18B | $4.47B |
| EPS | $6.22 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 20.29 | 11.17 |
| PEG коэффициент | 2.08 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $672.73M | $770.43M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $604.26M | $770.43M |
| EBITDA (12 мес.) | $76.04M | $200.69M |
Корреляция
Корреляция между BANF и IBOC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BANF и IBOC
С начала года, BANF показывает доходность 28.13%, что значительно ниже, чем у IBOC с доходностью 35.49%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции IBOC по среднегодовой доходности: 16.14% против 13.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BANF c IBOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и International Bancshares Corporation (IBOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и IBOC
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности IBOC в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.42% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% | 2.05% | 3.18% |
IBOC International Bancshares Corporation | 1.84% | 2.32% | 2.62% | 2.71% | 2.94% | 2.44% | 2.18% | 1.66% | 1.47% | 2.26% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок BANF и IBOC
Максимальная просадка BANF за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки IBOC в -77.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и IBOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и IBOC
BancFirst Corporation (BANF) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с International Bancshares Corporation (IBOC) с волатильностью 17.07%. Это указывает на то, что BANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и IBOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и International Bancshares Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности