Сравнение BANF с IBOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BancFirst Corporation (BANF) и International Bancshares Corporation (IBOC).
Доходность
Сравнение доходности BANF и IBOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANF и IBOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 3.49% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
IBOC International Bancshares Corporation | 3.19% | 7.41% | 19.11% | 21.97% | 10.94% | 16.51% | -9.51% | 28.67% | -11.78% | -0.96% |
Фундаментальные показатели
BANF:
$7.02
IBOC:
$6.62
BANF:
15.55
IBOC:
10.25
BANF:
1.71
IBOC:
0.71
BANF:
4.21
IBOC:
4.23
BANF:
$876.73M
IBOC:
$998.07M
BANF:
$666.77M
IBOC:
$827.08M
BANF:
$318.50M
IBOC:
$406.92M
Доходность по периодам
С начала года, BANF показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у IBOC с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции IBOC по среднегодовой доходности: 16.58% против 13.30% соответственно.
BANF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -11.99%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 16.58%
IBOC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANF vs. IBOC — Ранг доходности на риск
BANF
IBOC
Сравнение BANF c IBOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и International Bancshares Corporation (IBOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANF | IBOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.40 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.74 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.77 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 1.75 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANF | IBOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.40 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BANF и IBOC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и IBOC
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IBOC в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.77% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
IBOC International Bancshares Corporation | 2.11% | 2.11% | 2.09% | 2.32% | 2.62% | 2.71% | 2.94% | 2.44% | 2.18% | 1.66% | 1.47% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок BANF и IBOC
Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, что меньше максимальной просадки IBOC в -77.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и IBOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANF | IBOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.10% | -77.43% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -12.74% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -24.98% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.10% | -63.37% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -8.07% | -10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -16.84% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 5.59% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и IBOC
BancFirst Corporation (BANF) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с International Bancshares Corporation (IBOC) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что BANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANF | IBOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.78% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 17.99% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.11% | 26.54% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 28.68% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 34.34% | +1.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и IBOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и International Bancshares Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANF и IBOC
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 171.26M при выручке в 175.48M, что соответствует валовой рентабельности в 97.6%.
IBOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Bancshares Corporation сообщила о валовой прибыли в 212.17M при выручке в 212.17M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 78.97M при выручке в 175.48M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
IBOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Bancshares Corporation сообщила об операционной прибыли в 151.46M при выручке в 212.17M, что соответствует операционной рентабельности 71.4%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 62.65M при выручке в 175.48M, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
IBOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Bancshares Corporation сообщила о чистой прибыли в 106.88M при выручке в 212.17M, что соответствует чистой рентабельности 50.4%.