PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BancFirst Corporation (BANF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BancFirst Corporation (BANF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US05945F1030

CUSIP

05945F103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.96B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.61

Коэффициент P/E

17.87

Коэффициент PEG

2.08

Общая выручка (12 мес.)

$571.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

$502.77M

EBITDA (12 мес.)

$149.83M

Годовой диапазон

$80.15 - $131.23

Целевая цена

$121.00

Процент коротких позиций

2.72%

Коэффициент коротких позиций

5.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BANF с RF BANF с TCBI BANF с ASB BANF с ABCB BANF с UCBI BANF с CATY BANF с FIBK BANF с IBOC BANF с FHB BANF с SPY
Популярные сравнения:
BANF с RF BANF с TCBI BANF с ASB BANF с ABCB BANF с UCBI BANF с CATY BANF с FIBK BANF с IBOC BANF с FHB BANF с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BancFirst Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,152.11%
1,127.01%
BANF (BancFirst Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BancFirst Corporation показал доход в 1.23% с начала года и 34.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BancFirst Corporation составила 17.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.

BANF

С начала года

1.23%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

11.02%

1 год

34.93%

5 лет

27.90%

10 лет

17.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BANF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.62%0.24%-7.56%7.51%1.23%
2024-9.06%-0.87%0.84%1.30%-3.39%2.31%22.50%-0.96%-0.64%3.29%16.16%-6.85%22.62%
2023-2.32%4.78%-7.48%-3.86%5.86%9.27%8.59%-4.32%-8.81%-6.48%6.81%12.84%12.44%
20226.22%4.24%6.96%-1.75%10.98%5.88%12.20%0.44%-16.69%7.10%6.39%-13.10%27.10%
2021-1.82%10.85%11.20%-1.67%-0.78%-8.99%-11.13%1.95%6.93%8.13%-2.12%11.46%22.79%
2020-7.43%-11.25%-34.32%15.40%-1.01%7.35%7.37%1.01%-6.42%8.84%22.00%8.88%-2.90%
20197.58%5.03%-6.96%8.15%-7.39%7.15%4.81%-7.83%3.66%4.46%2.07%6.21%27.93%
20188.99%-4.48%0.12%7.63%4.55%-0.57%4.90%2.74%-5.57%-4.29%-2.72%-10.07%-0.62%
20171.40%1.06%-5.31%6.84%-1.67%2.69%10.51%-5.57%13.02%-3.70%3.93%-9.59%11.72%
2016-4.57%1.00%1.58%9.36%0.56%-3.22%8.70%4.62%6.26%-1.12%14.30%14.01%62.27%
2015-9.04%2.98%3.27%-5.35%0.99%12.85%-2.81%-4.94%4.96%-2.33%4.61%-8.52%-5.43%
2014-3.62%1.85%3.47%2.79%2.06%4.71%-1.62%4.50%-1.17%3.90%-1.52%-0.44%15.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BANF составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BANF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BancFirst Corporation (BANF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BANF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BANF: 0.92
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BANF, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BANF: 1.60
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BANF, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BANF: 1.19
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BANF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BANF: 1.10
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BANF, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BANF: 3.78
^GSPC: 1.94

BancFirst Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.46
BANF (BancFirst Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BancFirst Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.81$1.78$1.66$1.52$1.40$1.32$1.24$1.02$0.80$0.74$0.70$0.65

Дивидендный доход

1.53%1.52%1.71%1.72%1.98%2.25%1.99%2.04%1.56%1.59%2.39%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BancFirst Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.78
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.66
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.52
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.40
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.32
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.24
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.02
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.80
2016$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.70
2014$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
BANF: 1.5%
У BancFirst Corporation дивидендная доходность составляет 1.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BANF: 22.3%
У BancFirst Corporation коэффициент выплат составляет 22.32%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что BancFirst Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.63%
-10.07%
BANF (BancFirst Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BancFirst Corporation показал максимальную просадку в 59.39%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1340 торговых сессий.

Текущая просадка BancFirst Corporation составляет 7.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.39%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.13401 июл. 2014 г.1454
-57.1%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.2036 янв. 2021 г.245
-46.87%22 июн. 1998 г.42324 мар. 2000 г.53825 июн. 2002 г.961
-37.97%16 авг. 2022 г.1814 мая 2023 г.36617 окт. 2024 г.547
-29.39%15 мар. 2021 г.12610 сент. 2021 г.8713 янв. 2022 г.213

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BancFirst Corporation составляет 12.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.98%
14.23%
BANF (BancFirst Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BancFirst Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BancFirst Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BANF: 17.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BANF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BANF коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BANF: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BANF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BANF коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
BANF: 6.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BANF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BANF коэффициент P/S составляет 6.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
BANF: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BANF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BANF коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию