PortfoliosLab logo
BancFirst Corporation (BANF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05945F1030

CUSIP

05945F103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.12B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.61

Коэффициент P/E

18.76

Коэффициент PEG

2.08

Общая выручка (12 мес.)

$727.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

$502.77M

EBITDA (12 мес.)

$292.60M

Годовой диапазон

$80.15 - $131.23

Целевая цена

$121.00

Процент коротких позиций

2.98%

Коэффициент коротких позиций

6.75

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BancFirst Corporation

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BancFirst Corporation (BANF) показал доход в 6.01% с начала года и 44.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BANF составила 17.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


BANF

С начала года

6.01%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-1.25%

1 год

44.39%

3 года

12.89%

5 лет

29.16%

10 лет

17.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BANF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.62%0.24%-7.56%7.24%4.99%6.01%
2024-9.06%-0.87%0.84%1.30%-3.39%2.31%22.50%-0.96%-0.64%3.29%16.16%-6.85%22.62%
2023-2.32%4.78%-7.48%-3.86%5.86%9.27%8.59%-4.32%-8.81%-6.48%6.81%12.84%12.44%
20226.22%4.24%6.96%-1.75%10.98%5.88%12.20%0.44%-16.69%7.10%6.39%-13.10%27.10%
2021-1.82%10.85%11.20%-1.67%-0.78%-8.99%-11.13%1.95%6.93%8.13%-2.12%11.46%22.79%
2020-7.43%-11.25%-34.32%15.40%-1.01%7.35%7.37%1.01%-6.42%8.84%22.00%8.88%-2.90%
20197.58%5.03%-6.96%8.15%-7.39%7.15%4.81%-7.83%3.66%4.46%2.07%6.21%27.93%
20188.99%-4.48%0.12%7.63%4.55%-0.57%4.90%2.74%-5.57%-4.29%-2.72%-10.07%-0.62%
20171.40%1.06%-5.31%6.84%-1.67%2.69%10.51%-5.57%13.02%-3.70%3.93%-9.59%11.72%
2016-4.57%1.00%1.58%9.36%0.56%-3.22%8.70%4.62%6.26%-1.12%14.30%14.01%62.27%
2015-9.04%2.98%3.27%-5.35%0.99%12.85%-2.81%-4.94%4.96%-2.33%4.61%-8.52%-5.43%
2014-3.62%1.85%3.47%2.79%2.06%4.71%-1.62%4.50%-1.17%3.90%-1.52%-0.44%15.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BANF составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BANF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BancFirst Corporation (BANF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BancFirst Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.36
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BancFirst Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.81$1.78$1.66$1.52$1.40$1.32$1.24$1.02$0.80$0.74$0.70$0.65

Дивидендный доход

1.46%1.52%1.71%1.72%1.98%2.25%1.99%2.04%1.56%1.59%2.39%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BancFirst Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.78
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.66
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.52
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.40
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.32
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.24
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.02
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.80
2016$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.70
2014$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.65

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У BancFirst Corporation дивидендная доходность составляет 1.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У BancFirst Corporation коэффициент выплат составляет 27.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BancFirst Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

BancFirst Corporation показал максимальную просадку в 59.39%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1340 торговых сессий.

Текущая просадка BancFirst Corporation составляет 4.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.39%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.13401 июл. 2014 г.1454
-57.1%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.2036 янв. 2021 г.245
-46.78%22 июн. 1998 г.42324 мар. 2000 г.53825 июн. 2002 г.961
-37.97%16 авг. 2022 г.1814 мая 2023 г.36617 окт. 2024 г.547
-29.39%15 мар. 2021 г.12610 сент. 2021 г.8713 янв. 2022 г.213
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BancFirst Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BancFirst Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.7% выше.


0.400.600.801.001.201.401.601.8020212022202320242025
1.67
1.58
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BancFirst Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BANF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BANF коэффициент P/E составляет 18.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BANF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BANF коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BANF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BANF коэффициент P/S составляет 6.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BANF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BANF коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию