Сравнение BANF с TCBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BancFirst Corporation (BANF) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI).
Доходность
Сравнение доходности BANF и TCBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANF и TCBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 3.49% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 5.83% | 15.78% | 21.00% | 7.16% | 0.10% | 1.26% | 4.81% | 11.12% | -42.53% | 13.39% |
Фундаментальные показатели
BANF:
$7.02
TCBI:
$6.50
BANF:
15.55
TCBI:
14.73
BANF:
1.71
TCBI:
0.24
BANF:
4.21
TCBI:
2.23
BANF:
$876.73M
TCBI:
$1.99B
BANF:
$666.77M
TCBI:
$1.15B
BANF:
$318.50M
TCBI:
$445.55M
Доходность по периодам
С начала года, BANF показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у TCBI с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции TCBI по среднегодовой доходности: 16.58% против 10.12% соответственно.
BANF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -11.99%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 16.58%
TCBI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANF vs. TCBI — Ранг доходности на риск
BANF
TCBI
Сравнение BANF c TCBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANF | TCBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.88 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.28 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.57 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 4.25 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANF | TCBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.88 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.18 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.24 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BANF и TCBI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и TCBI
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как TCBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.77% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BANF и TCBI
Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, что меньше максимальной просадки TCBI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и TCBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANF | TCBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.10% | -81.15% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -18.03% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -38.35% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.10% | -81.15% | +24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -9.59% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -24.15% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 6.64% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и TCBI
BancFirst Corporation (BANF) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) имеют волатильность 6.07% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANF | TCBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.14% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 23.01% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.11% | 32.80% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 35.67% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 41.78% | -6.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и TCBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и Texas Capital Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANF и TCBI
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 171.26M при выручке в 175.48M, что соответствует валовой рентабельности в 97.6%.
TCBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 328.35M при выручке в 529.20M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 78.97M при выручке в 175.48M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
TCBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 529.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 62.65M при выручке в 175.48M, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
TCBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.21M при выручке в 529.20M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.