PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BANF с TCBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BANF с TCBI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BancFirst Corporation (BANF) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANF или TCBI.

Корреляция

Корреляция между BANF и TCBI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BANF и TCBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BancFirst Corporation (BANF) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BANF:

1.33

TCBI:

0.62

Коэф-т Сортино

BANF:

2.13

TCBI:

1.06

Коэф-т Омега

BANF:

1.26

TCBI:

1.14

Коэф-т Кальмара

BANF:

1.61

TCBI:

0.50

Коэф-т Мартина

BANF:

5.49

TCBI:

1.79

Индекс Язвы

BANF:

8.04%

TCBI:

12.26%

Дневная вол-ть

BANF:

32.88%

TCBI:

35.18%

Макс. просадка

BANF:

-59.39%

TCBI:

-81.15%

Текущая просадка

BANF:

0.00%

TCBI:

-25.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BANF:

$4.26B

TCBI:

$3.52B

EPS

BANF:

$6.60

TCBI:

$1.72

Коэффициент P/E

BANF:

19.43

TCBI:

44.09

Коэффициент PEG

BANF:

2.08

TCBI:

1.40

Коэффициент P/S

BANF:

6.67

TCBI:

3.95

Коэффициент P/B

BANF:

2.54

TCBI:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

BANF:

$727.64M

TCBI:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BANF:

$502.77M

TCBI:

$1.26B

EBITDA (12 мес.)

BANF:

$292.60M

TCBI:

-$7.47M

Доходность по периодам

С начала года, BANF показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у TCBI с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции TCBI по среднегодовой доходности: 18.47% против 3.43% соответственно.

BANF

С начала года

10.12%

1 месяц

19.52%

6 месяцев

6.37%

1 год

43.24%

5 лет

34.67%

10 лет

18.47%

TCBI

С начала года

-3.03%

1 месяц

16.39%

6 месяцев

-12.88%

1 год

21.62%

5 лет

25.81%

10 лет

3.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BANF и TCBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BANF
Ранг риск-скорректированной доходности BANF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
TCBI
Ранг риск-скорректированной доходности TCBI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCBI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BANF c TCBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BANF на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TCBI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANF и TCBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANF и TCBI

Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как TCBI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BANF
BancFirst Corporation		1.41%1.52%1.71%1.72%1.98%2.25%1.99%2.04%1.56%1.59%2.39%2.05%
TCBI
Texas Capital Bancshares, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BANF и TCBI

Максимальная просадка BANF за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки TCBI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и TCBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BANF и TCBI

Текущая волатильность для BancFirst Corporation (BANF) составляет 6.04%, в то время как у Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что BANF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BANF и TCBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и Texas Capital Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
156.40M
427.29M
(BANF) Общая выручка
(TCBI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию