PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZK с COLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OZK с COLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank OZK (OZK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB).

Доходность

Сравнение доходности OZK и COLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank OZK (OZK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZK и COLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OZK
Bank OZK		1.30%7.45%-7.36%29.12%-11.24%53.15%7.57%38.23%-52.03%-6.51%
COLB
Columbia Banking System, Inc.		1.12%9.36%8.05%-5.86%-4.26%-6.24%-8.16%15.54%-14.36%-0.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OZK:

$5.17B

COLB:

$8.29B

EPS

OZK:

$6.32

COLB:

$2.21

Коэффициент P/E

OZK:

7.30

COLB:

12.62

Коэффициент PEG

OZK:

0.81

COLB:

1.71

Коэффициент P/S

OZK:

1.86

COLB:

2.22

Коэффициент P/B

OZK:

0.89

COLB:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

OZK:

$2.81B

COLB:

$3.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

OZK:

$1.17B

COLB:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

OZK:

$994.41M

COLB:

$548.31M

Доходность по периодам

С начала года, OZK показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у COLB с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции OZK превзошли акции COLB по среднегодовой доходности: 4.04% против 3.43% соответственно.

OZK

1 день
0.61%
1 месяц
-3.17%
С начала года
1.30%
6 месяцев
-7.28%
1 год
10.62%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.22%
10 лет*
4.04%

COLB

1 день
1.79%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.12%
6 месяцев
10.31%
1 год
19.05%
3 года*
16.17%
5 лет*
-3.56%
10 лет*
3.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank OZK

Columbia Banking System, Inc.

Часто сравнивают с OZK:
OZK с JPMOZK с RFOZK с OOZK с KOOZK с SPYOZK с SWPPXOZK с VOO
Часто сравнивают с COLB:
COLB с TBBKCOLB с SPYCOLB с RFCOLB с JPMCOLB с KEYCOLB с VTICOLB с SMH

Доходность на риск

OZK vs. COLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZK
Ранг доходности на риск OZK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
COLB
Ранг доходности на риск COLB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZK c COLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZKCOLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.54

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.94

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.99

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

2.51

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZK vs. COLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZK на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа COLB равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZK и COLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZKCOLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.17

+0.39

Корреляция

Корреляция между OZK и COLB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZK и COLB

Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности COLB в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OZK
Bank OZK		3.86%3.78%3.55%2.85%3.15%2.43%3.45%3.08%3.48%1.47%1.20%1.11%
COLB
Columbia Banking System, Inc.		5.23%5.19%5.33%5.17%3.98%3.48%3.12%2.75%2.76%2.03%3.42%3.57%

Просадки

Сравнение просадок OZK и COLB

Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что меньше максимальной просадки COLB в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и COLB.

Загрузка...

Показатели просадок

OZKCOLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.41%

-85.93%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-18.38%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.26%

-55.69%

+20.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.41%

-60.80%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-28.61%

+17.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-27.57%

+11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

7.22%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OZK и COLB

Текущая волатильность для Bank OZK (OZK) составляет 5.88%, в то время как у Columbia Banking System, Inc. (COLB) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что OZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZKCOLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.95%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

21.83%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.11%

35.59%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.86%

38.23%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.11%

38.01%

+1.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OZK и COLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
704.61M
858.00M
(OZK) Общая выручка
(COLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OZK и COLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank OZK и Columbia Banking System, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
OZK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 704.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 858.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OZK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 228.43M при выручке в 704.61M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

COLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 858.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

OZK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 175.96M при выручке в 704.61M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

COLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 215.00M при выручке в 858.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.