PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OZK с COLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OZK с COLB

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank OZK (OZK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OZK или COLB.

Корреляция

Корреляция между OZK и COLB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OZK и COLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank OZK (OZK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OZK:

-0.06

COLB:

0.69

Коэф-т Сортино

OZK:

0.21

COLB:

1.23

Коэф-т Омега

OZK:

1.03

COLB:

1.16

Коэф-т Кальмара

OZK:

-0.06

COLB:

0.48

Коэф-т Мартина

OZK:

-0.13

COLB:

1.98

Индекс Язвы

OZK:

13.67%

COLB:

13.32%

Дневная вол-ть

OZK:

39.50%

COLB:

38.74%

Макс. просадка

OZK:

-70.41%

COLB:

-85.93%

Текущая просадка

OZK:

-15.03%

COLB:

-38.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OZK:

$4.81B

COLB:

$5.03B

EPS

OZK:

$6.14

COLB:

$2.37

Коэффициент P/E

OZK:

6.94

COLB:

10.10

Коэффициент P/S

OZK:

3.34

COLB:

2.75

Коэффициент P/B

OZK:

0.93

COLB:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

OZK:

$2.50B

COLB:

$2.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

OZK:

$1.82B

COLB:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

OZK:

$477.23M

COLB:

$800.05M

Доходность по периодам

С начала года, OZK показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у COLB с доходностью -10.19%. За последние 10 лет акции OZK превзошли акции COLB по среднегодовой доходности: 3.73% против 3.07% соответственно.

OZK

С начала года

2.34%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

-1.91%

1 год

-2.21%

5 лет

19.51%

10 лет

3.73%

COLB

С начала года

-10.19%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

-19.50%

1 год

26.52%

5 лет

6.23%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OZK и COLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OZK
Ранг риск-скорректированной доходности OZK, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OZK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
COLB
Ранг риск-скорректированной доходности COLB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OZK c COLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OZK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа COLB равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZK и COLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZK и COLB

Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности COLB в 6.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OZK
Bank OZK		3.72%3.55%2.85%3.15%2.43%3.45%3.08%3.48%1.47%1.20%1.11%1.24%
COLB
Columbia Banking System, Inc.		6.02%5.33%5.96%6.77%6.05%5.49%5.51%3.72%2.03%3.42%4.68%3.40%

Просадки

Сравнение просадок OZK и COLB

Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что меньше максимальной просадки COLB в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и COLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OZK и COLB

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OZK и COLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
670.46M
713.62M
(OZK) Общая выручка
(COLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию