PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BANC с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BANC и ZIM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BANC с ZIM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banc of California, Inc. (BANC) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANC или ZIM.

Доходность

Сравнение доходности BANC и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banc of California, Inc. (BANC) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BANC:

0.08

ZIM:

0.32

Коэф-т Сортино

BANC:

0.42

ZIM:

0.95

Коэф-т Омега

BANC:

1.05

ZIM:

1.12

Коэф-т Кальмара

BANC:

0.08

ZIM:

0.37

Коэф-т Мартина

BANC:

0.25

ZIM:

1.22

Индекс Язвы

BANC:

13.01%

ZIM:

18.42%

Дневная вол-ть

BANC:

39.35%

ZIM:

77.80%

Макс. просадка

BANC:

-82.27%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

BANC:

-32.02%

ZIM:

-37.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BANC:

$2.17B

ZIM:

$2.08B

EPS

BANC:

$0.66

ZIM:

$19.52

Коэффициент P/E

BANC:

21.02

ZIM:

0.88

Коэффициент P/S

BANC:

2.25

ZIM:

0.23

Коэффициент P/B

BANC:

0.72

ZIM:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

BANC:

$1.79B

ZIM:

$8.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

BANC:

$1.44B

ZIM:

$3.09B

EBITDA (12 мес.)

BANC:

$307.69M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, BANC показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью -1.14%.

BANC

С начала года

-10.59%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

-19.29%

1 год

3.16%

3 года

-8.34%

5 лет

6.90%

10 лет

2.83%

ZIM

С начала года

-1.14%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

15.42%

1 год

24.64%

3 года

-9.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banc of California, Inc.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BANC и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BANC
Ранг риск-скорректированной доходности BANC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BANC c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banc of California, Inc. (BANC) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BANC на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANC и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANC и ZIM

Дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности ZIM в 45.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BANC
Banc of California, Inc.		2.92%2.59%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%4.18%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		45.73%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BANC и ZIM

Максимальная просадка BANC за все время составила -82.27%, примерно равная максимальной просадке ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANC и ZIM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BANC и ZIM

Текущая волатильность для Banc of California, Inc. (BANC) составляет 8.55%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что BANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BANC и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banc of California, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
438.28M
2.01B
(BANC) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BANC и ZIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Banc of California, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
57.9%
26.6%
(BANC) Валовая рентабельность
(ZIM) Валовая рентабельность
BANC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banc of California, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.78M при выручке в 438.28M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.

ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 533.20M при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

BANC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banc of California, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.06M при выручке в 438.28M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 466.70M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

BANC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banc of California, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.57M при выручке в 438.28M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 295.30M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.