PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BANC с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BANC с ZIM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banc of California, Inc. (BANC) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANC или ZIM.

Корреляция

Корреляция между BANC и ZIM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BANC и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banc of California, Inc. (BANC) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BANC:

40.67%

ZIM:

103.25%

Макс. просадка

BANC:

-82.27%

ZIM:

-10.39%

Текущая просадка

BANC:

-31.82%

ZIM:

-4.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BANC:

$2.33B

ZIM:

$1.72B

EPS

BANC:

$0.66

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/E

BANC:

20.85

ZIM:

0.80

Коэффициент P/S

BANC:

2.41

ZIM:

0.20

Коэффициент P/B

BANC:

0.72

ZIM:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

BANC:

$1.40B

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

BANC:

$1.63B

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

BANC:

$396.08M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

BANC

С начала года

-10.33%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

-14.49%

1 год

-6.15%

5 лет

11.34%

10 лет

2.82%

ZIM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BANC и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BANC
Ранг риск-скорректированной доходности BANC, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BANC c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banc of California, Inc. (BANC) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANC и ZIM

Дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как ZIM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BANC
Banc of California, Inc.		2.91%2.59%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%4.18%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BANC и ZIM

Максимальная просадка BANC за все время составила -82.27%, что больше максимальной просадки ZIM в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANC и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BANC и ZIM

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BANC и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banc of California, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
266.01M
2.17B
(BANC) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BANC и ZIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Banc of California, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
33.7%
(BANC) Валовая рентабельность
(ZIM) Валовая рентабельность
BANC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banc of California, Inc. сообщила о валовой прибыли в 266.01M при выручке в 266.01M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

BANC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banc of California, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.06M при выручке в 266.01M, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

BANC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banc of California, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.57M при выручке в 266.01M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.