Сравнение BANC с FCNCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banc of California, Inc. (BANC) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA).
Доходность
Сравнение доходности BANC и FCNCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANC и FCNCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANC Banc of California, Inc. | -7.53% | 28.05% | 18.32% | -13.04% | -17.67% | 35.08% | -12.57% | 31.81% | -33.68% | 22.05% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -11.64% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
Фундаментальные показатели
BANC:
$2.16
FCNCA:
$172.12
BANC:
8.19
FCNCA:
11.01
BANC:
0.02
FCNCA:
0.04
BANC:
1.14
FCNCA:
1.67
BANC:
$1.64B
FCNCA:
$14.50B
BANC:
$769.91M
FCNCA:
$8.91B
BANC:
$271.88M
FCNCA:
$3.40B
Доходность по периодам
С начала года, BANC показывает доходность -7.53%, что значительно выше, чем у FCNCA с доходностью -11.64%. За последние 10 лет акции BANC уступали акциям FCNCA по среднегодовой доходности: 2.44% против 22.91% соответственно.
BANC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.44%
FCNCA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANC vs. FCNCA — Ранг доходности на риск
BANC
FCNCA
Сравнение BANC c FCNCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banc of California, Inc. (BANC) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANC | FCNCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.13 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.39 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.11 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 0.24 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANC | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.13 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.44 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.42 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BANC и FCNCA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANC и FCNCA
Дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FCNCA в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANC Banc of California, Inc. | 2.37% | 2.07% | 2.59% | 2.98% | 1.51% | 1.22% | 1.63% | 1.80% | 3.91% | 2.52% | 2.82% | 3.28% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.43% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок BANC и FCNCA
Максимальная просадка BANC за все время составила -82.29%, что больше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANC и FCNCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANC | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.29% | -63.51% | -18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.47% | -24.00% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.31% | -43.63% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.79% | -47.48% | -22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -19.01% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -13.95% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 10.74% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANC и FCNCA
Banc of California, Inc. (BANC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что BANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANC | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 7.72% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 21.47% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 33.50% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 41.86% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.32% | 38.05% | +5.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANC и FCNCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banc of California, Inc. и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANC и FCNCA
BANC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 292.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
BANC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 292.93M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 811.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
BANC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.39M при выручке в 292.93M, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.