PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Banc of California, Inc. (BANC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS05990K1060
CUSIP05990K106
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.21B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$7.03
Цена/прибыль8.13
PEG коэффициент2.15
Общая выручка (12 мес.)$775.18M
Валовая прибыль (12 мес.)$525.63M
EBITDA (12 мес.)$57.24M
Годовой диапазон$9.74 - $15.60
Целевая цена$16.61
Процент коротких позиций7.63%
Коэффициент коротких позиций3.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Banc of California, Inc.

Популярные сравнения: BANC с TCBI, BANC с VOO, BANC с BAC, BANC с ZIM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Banc of California, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
65.67%
480.81%
BANC (Banc of California, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Banc of California, Inc. показал доход в -4.06% с начала года и 12.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Banc of California, Inc. составила 4.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.06%14.57%
1 месяц-6.72%3.01%
6 месяцев-4.56%14.93%
1 год12.15%25.67%
5 лет (среднегодовая)0.83%13.42%
10 лет (среднегодовая)4.12%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BANC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.61%6.17%4.67%-9.99%1.24%-4.06%
20239.35%0.75%-28.07%-9.42%-5.82%9.18%22.71%-11.82%-0.40%-9.45%3.12%17.07%-13.04%
2022-1.53%1.71%-1.17%-6.82%6.65%-8.10%-0.62%-3.60%-5.06%4.45%1.74%-5.77%-17.67%
202114.55%10.15%-2.31%-1.00%-2.18%0.50%-2.39%4.96%3.25%9.95%-3.64%0.46%35.08%
2020-7.10%-3.95%-47.53%30.25%5.09%-0.53%-1.02%2.52%-7.40%18.58%10.83%11.06%-12.57%
20199.54%18.79%-19.38%4.84%-8.82%6.05%11.88%-6.78%-2.56%-2.62%11.55%12.26%31.81%
2018-4.60%1.27%-2.66%-0.52%1.04%1.44%2.30%0.75%-5.57%-15.61%7.84%-21.91%-33.68%
2017-8.93%23.10%7.09%4.83%-6.45%6.54%-4.42%-9.73%12.62%1.45%7.13%-7.85%22.05%
20163.28%1.52%15.05%16.29%-1.42%-9.22%22.54%0.63%-21.33%-23.83%13.53%15.84%22.00%
2015-10.64%6.54%13.89%0.73%4.60%6.94%-11.78%2.14%0.00%6.27%15.18%-1.84%32.29%
2014-5.29%0.71%-3.17%2.44%-13.29%1.08%8.90%1.26%-2.26%1.20%-6.54%5.43%-10.88%
2013-4.16%-12.67%12.19%-0.35%15.93%4.09%8.39%-9.65%4.89%2.03%-9.14%5.57%13.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BANC среди акций на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BANC, с текущим значением в 5555
BANC (Banc of California, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа BANC, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANC, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANC, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANC, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANC, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banc of California, Inc. (BANC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BANC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BANC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BANC, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BANC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BANC, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BANC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

Banc of California, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.21
2.24
BANC (Banc of California, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Banc of California, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.40$0.24$0.24$0.24$0.31$0.52$0.52$0.49$0.48$0.48$0.48

Дивидендный доход

3.15%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%4.18%3.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banc of California, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.20
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.31
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.49
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2014$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Banc of California, Inc. дивидендная доходность составляет 3.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%17.5%
У Banc of California, Inc. коэффициент выплат составляет 17.47%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Banc of California, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-38.35%
-0.41%
BANC (Banc of California, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Banc of California, Inc. показал максимальную просадку в 82.27%, зарегистрированную 27 окт. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1667 торговых сессий.

Текущая просадка Banc of California, Inc. составляет 38.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.27%30 мар. 2006 г.75427 окт. 2009 г.166725 июл. 2016 г.2421
-69.79%30 нояб. 2017 г.5893 апр. 2020 г.23612 мар. 2021 г.825
-53.31%18 янв. 2022 г.33111 мая 2023 г.
-51.02%9 авг. 2016 г.5018 окт. 2016 г.28129 нояб. 2017 г.331
-26.4%15 мар. 2021 г.8819 июл. 2021 г.763 нояб. 2021 г.164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Banc of California, Inc. составляет 10.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.63%
2.38%
BANC (Banc of California, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banc of California, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию