PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Banc of California, Inc. (BANC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Banc of California, Inc. (BANC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS05990K1060
CUSIP05990K106
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.34B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$23.11
Цена/прибыль8.13
PEG коэффициент2.15
Общая выручка (12 мес.)$699.53M
Валовая прибыль (12 мес.)$449.97M
EBITDA (12 мес.)$32.16M
Годовой диапазон$9.74 - $15.43
Целевая цена$15.67
Процент коротких позиций9.75%
Коэффициент коротких позиций6.26

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banc of California, Inc.

Популярные сравнения: BANC с TCBI, BANC с VOO, BANC с BAC, BANC с ZIM, BANC с FCNCA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Banc of California, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
68.93%
476.83%
BANC (Banc of California, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Banc of California, Inc. показал доход в -2.17% с начала года и -8.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Banc of California, Inc. составила 4.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.17%13.78%
1 месяц1.25%-0.38%
6 месяцев-0.39%11.47%
1 год-8.71%18.82%
5 лет (среднегодовая)-1.20%12.44%
10 лет (среднегодовая)4.12%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BANC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.61%6.17%4.67%-9.99%1.24%-7.08%-2.17%
20239.35%0.75%-28.07%-9.42%-5.82%9.18%22.71%-11.82%-0.40%-9.45%3.12%17.07%-13.04%
2022-1.53%1.71%-1.17%-6.82%6.65%-8.10%-0.62%-3.60%-5.06%4.45%1.74%-5.77%-17.67%
202114.55%10.15%-2.31%-1.00%-2.18%0.50%-2.39%4.96%3.25%9.95%-3.64%0.46%35.08%
2020-7.10%-3.95%-47.53%30.25%5.09%-0.53%-1.02%2.52%-7.40%18.58%10.83%11.06%-12.57%
20199.54%18.79%-19.38%4.84%-8.82%6.05%11.88%-6.78%-2.56%-2.62%11.55%12.26%31.81%
2018-4.60%1.27%-2.66%-0.52%1.04%1.44%2.30%0.75%-5.57%-15.61%7.84%-21.91%-33.68%
2017-8.93%23.10%7.09%4.83%-6.45%6.54%-4.42%-9.73%12.62%1.45%7.13%-7.85%22.05%
20163.28%1.52%15.05%16.29%-1.42%-9.22%22.54%0.63%-21.33%-23.83%13.53%15.84%22.00%
2015-10.64%6.54%13.89%0.73%4.60%6.94%-11.78%2.14%0.00%6.27%15.18%-1.84%32.29%
2014-5.29%0.71%-3.17%2.44%-13.29%1.08%8.90%1.26%-2.26%1.20%-6.54%5.43%-10.88%
2013-4.16%-12.67%12.19%-0.35%15.93%4.09%8.39%-9.65%4.89%2.03%-9.14%5.57%13.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BANC среди акций на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BANC, с текущим значением в 4747
BANC (Banc of California, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа BANC, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANC, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANC, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANC, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANC, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banc of California, Inc. (BANC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BANC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BANC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BANC, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BANC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BANC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BANC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Banc of California, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.03
1.66
BANC (Banc of California, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Banc of California, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.40$0.24$0.24$0.24$0.31$0.52$0.52$0.49$0.48$0.48$0.48

Дивидендный доход

3.09%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%4.18%3.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banc of California, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.20
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.31
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.49
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2014$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У Banc of California, Inc. дивидендная доходность составляет 3.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%16.7%
У Banc of California, Inc. коэффициент выплат составляет 16.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Banc of California, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-37.14%
-4.24%
BANC (Banc of California, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Banc of California, Inc. показал максимальную просадку в 82.27%, зарегистрированную 27 окт. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1667 торговых сессий.

Текущая просадка Banc of California, Inc. составляет 37.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.27%30 мар. 2006 г.75427 окт. 2009 г.166725 июл. 2016 г.2421
-69.79%30 нояб. 2017 г.5893 апр. 2020 г.23612 мар. 2021 г.825
-53.31%18 янв. 2022 г.33111 мая 2023 г.———
-51.02%9 авг. 2016 г.5018 окт. 2016 г.28129 нояб. 2017 г.331
-26.4%15 мар. 2021 г.8819 июл. 2021 г.763 нояб. 2021 г.164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Banc of California, Inc. составляет 14.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
14.55%
3.80%
BANC (Banc of California, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banc of California, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Banc of California, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию