- ISIN
- US05990K1060
- CUSIP
- 05990K106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 1 окт. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.31B
- Enterprise Value
- $3.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.33
- Коэффициент P/E
- 9.24
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $809.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $298.02M
- Годовой диапазон
- $13.96 - $21.61
- Целевая цена
- $17.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BANC
Banc of California, Inc. (BANC) прибавил 12.8% с начала года. По цене $21 за акцию BANC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BANC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,492.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Banc of California, Inc. (BANC) показал доход в 12.83% с начала года и 52.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BANC составила 3.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Banc of California, Inc.
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 52.40%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 3.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BANC по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BANC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 18 мая 2020 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший день был 18 окт. 2016 г. с доходностью -29.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.58% | -7.56% | -4.13% | 6.54% | 2.62% | 6.93% | 5.14% | 12.83% | |||||
| 2025 | 3.62% | -7.18% | -3.86% | -5.00% | 1.78% | 3.16% | 3.35% | 16.53% | -1.60% | 2.54% | 8.66% | 5.14% | 28.05% |
| 2024 | 2.61% | 6.17% | 4.67% | -9.99% | 1.24% | -7.08% | 9.39% | 1.72% | 4.32% | 4.28% | 12.17% | -9.73% | 18.32% |
| 2023 | 9.35% | 0.75% | -28.07% | -9.42% | -5.81% | 9.18% | 22.71% | -11.82% | -0.40% | -9.45% | 3.12% | 17.07% | -13.04% |
| 2022 | -1.53% | 1.71% | -1.17% | -6.82% | 6.65% | -8.10% | -0.62% | -3.60% | -5.06% | 4.45% | 1.74% | -5.77% | -17.67% |
| 2021 | 14.55% | 10.15% | -2.31% | -1.00% | -2.18% | 0.50% | -2.39% | 4.96% | 3.25% | 9.95% | -3.64% | 0.46% | 35.08% |
Метрики бенчмарка
Banc of California, Inc. has an annualized alpha of 5.97%, beta of 0.71, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2002.
- This stock participated in 114.82% of S&P 500 Index downside but only 91.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.97%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 91.44%
- Участие в снижении
- 114.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BANC имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banc of California, Inc. (BANC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BANC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.24 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 9.71 | -2.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Banc of California, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.31 | $0.52 | $0.52 | $0.49 | $0.48 |
Дивидендный доход | 2.05% | 2.07% | 2.59% | 2.98% | 1.51% | 1.22% | 1.63% | 1.80% | 3.91% | 2.52% | 2.82% | 3.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banc of California, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.24 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Banc of California, Inc. дивидендная доходность составляет 2.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Banc of California, Inc. коэффициент выплат составляет 41.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Banc of California, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Banc of California, Inc. показал максимальную просадку в 82.29%, зарегистрированную 27 окт. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1696 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.29%окт. 2009 г. | 3y 7mo | 6y 9mo | 10y 4moмарт 2006 г. - июль 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-69.79%апр. 2020 г. | 2y 4mo | 11mo 13d | 3y 3moнояб. 2017 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-53.31%май 2023 г. | 1y 3mo | 2y 7mo | 3y 11moянв. 2022 г. - дек. 2025 г. | — |
-51.02%окт. 2016 г. | 2mo 10d | 1y 1mo | 1y 3moавг. 2016 г. - нояб. 2017 г. | — |
-26.40%июль 2021 г. | 4mo 6d | 3mo 17d | 7mo 23dмарт 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| BANC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.29% | -56.78% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.47% | -9.10% | -11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.21% | -18.90% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.31% | -25.43% | -27.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.79% | -33.92% | -35.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.74% | -10.70% | -19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 2.09% | +5.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banc of California, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Banc of California, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BANC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BANC коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BANC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BANC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BANC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BANC коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BANC
Добавьте Banc of California, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BANC