Сравнение BANC с TCBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banc of California, Inc. (BANC) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI).
Доходность
Сравнение доходности BANC и TCBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANC и TCBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANC Banc of California, Inc. | -7.53% | 28.05% | 18.32% | -13.04% | -17.67% | 35.08% | -12.57% | 31.81% | -33.68% | 22.05% |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 5.83% | 15.78% | 21.00% | 7.16% | 0.10% | 1.26% | 4.81% | 11.12% | -42.53% | 13.39% |
Фундаментальные показатели
BANC:
$2.16
TCBI:
$6.50
BANC:
8.19
TCBI:
14.73
BANC:
0.02
TCBI:
0.24
BANC:
1.14
TCBI:
2.23
BANC:
$1.64B
TCBI:
$1.99B
BANC:
$769.91M
TCBI:
$1.15B
BANC:
$271.88M
TCBI:
$445.55M
Доходность по периодам
С начала года, BANC показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у TCBI с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции BANC уступали акциям TCBI по среднегодовой доходности: 2.44% против 10.12% соответственно.
BANC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.44%
TCBI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANC vs. TCBI — Ранг доходности на риск
BANC
TCBI
Сравнение BANC c TCBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banc of California, Inc. (BANC) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANC | TCBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 4.25 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANC | TCBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.18 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BANC и TCBI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANC и TCBI
Дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как TCBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANC Banc of California, Inc. | 2.37% | 2.07% | 2.59% | 2.98% | 1.51% | 1.22% | 1.63% | 1.80% | 3.91% | 2.52% | 2.82% | 3.28% |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BANC и TCBI
Максимальная просадка BANC за все время составила -82.29%, примерно равная максимальной просадке TCBI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANC и TCBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANC | TCBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.29% | -81.15% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.47% | -18.03% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.31% | -38.35% | -14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.79% | -81.15% | +11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -9.59% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -24.15% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 6.64% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANC и TCBI
Banc of California, Inc. (BANC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что BANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANC | TCBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 6.14% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 23.01% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 32.80% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 35.67% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.32% | 41.78% | +1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANC и TCBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banc of California, Inc. и Texas Capital Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANC и TCBI
BANC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 292.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TCBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 328.35M при выручке в 529.20M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
BANC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 292.93M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TCBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 529.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
BANC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.39M при выручке в 292.93M, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
TCBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.21M при выручке в 529.20M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.