Сравнение BANC с TCBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banc of California, Inc. (BANC) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANC или TCBI.
Основные характеристики
| BANC | TCBI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.63% | -3.53% |
| Дох-ть за 1 год | 35.23% | 20.46% |
| Дох-ть за 3 года | -5.34% | -3.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.28% | 0.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.26% | 1.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 44.45% | 34.62% |
| Макс. просадка | -82.27% | -81.15% |
| Current Drawdown | -32.12% | -39.08% |
Фундаментальные показатели
| BANC | TCBI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.55B | $2.87B |
| Прибыль на акцию | -$22.88 | $3.30 |
| Цена/прибыль | 8.13 | 18.62 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 1.40 |
| Выручка (12 мес.) | $197.14M | $996.12M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.34B | $1.16B |
Корреляция
Корреляция между BANC и TCBI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BANC и TCBI
С начала года, BANC показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у TCBI с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции BANC превзошли акции TCBI по среднегодовой доходности: 6.26% против 1.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BANC c TCBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banc of California, Inc. (BANC) и Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANC и TCBI
Дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как TCBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANC Banc of California, Inc. | 2.84% | 2.98% | 1.51% | 1.22% | 1.63% | 1.80% | 3.91% | 2.52% | 2.82% | 3.28% | 4.18% | 3.58% |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BANC и TCBI
Максимальная просадка BANC за все время составила -82.27%, примерно равная максимальной просадке TCBI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANC и TCBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BANC и TCBI
Banc of California, Inc. (BANC) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что BANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANC и TCBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banc of California, Inc. и Texas Capital Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности