Сравнение BAMU с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
BAMU и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMU и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMU и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 0.66% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMU показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
BAMU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMU и CSHI
BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
BAMU vs. CSHI — Ранг доходности на риск
BAMU
CSHI
Сравнение BAMU c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMU | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.44 | 2.65 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.62 | 3.92 | +3.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 1.99 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.45 | 3.21 | +22.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.59 | 28.78 | +61.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMU | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44 | 2.65 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.13 | 4.09 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BAMU и CSHI составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMU и CSHI
Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.13% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок BAMU и CSHI
Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMU | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -1.69% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -1.69% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.19% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMU и CSHI
Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.20%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMU | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.39% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.68% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 2.01% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 1.35% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.90% | 1.35% | -0.45% |