Сравнение BALCX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BALCX имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции IOEZX немного отстают с 8.36%.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и IOEZX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
BALCX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
BALCX
IOEZX
Сравнение BALCX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.89 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.78 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 7.34 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и IOEZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и IOEZX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и IOEZX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -56.15% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -11.71% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -21.47% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -38.12% | +15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -4.15% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -8.64% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.85% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и IOEZX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.38% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 8.72% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 15.55% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 13.90% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 16.44% | -5.82% |