PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds American Balanced Fund Class C (BAL...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0240713000

CUSIP

024071300

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

26 июл. 1975 г.

Категория

Diversified Portfolio

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Комиссия

Комиссия BALCX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BALCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BALCX с AOM BALCX с SPY BALCX с VOO BALCX с ESGU BALCX с QQQ BALCX с IYW BALCX с VBIAX BALCX с VFORX BALCX с QUAL BALCX с EFV
Популярные сравнения:
BALCX с AOM BALCX с SPY BALCX с VOO BALCX с ESGU BALCX с QQQ BALCX с IYW BALCX с VBIAX BALCX с VFORX BALCX с QUAL BALCX с EFV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Balanced Fund Class C и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
376.58%
437.58%
BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds American Balanced Fund Class C показал доход в 7.82% с начала года и 8.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds American Balanced Fund Class C составила 7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


BALCX

С начала года

7.82%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-0.78%

1 год

8.40%

5 лет

6.16%

10 лет

7.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BALCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.66%2.54%2.69%-3.30%2.89%2.75%1.78%1.63%1.68%-1.17%2.84%7.82%
20233.96%-3.34%2.08%1.27%-0.81%3.29%1.98%-1.42%-3.58%-1.60%6.59%4.56%13.12%
2022-3.40%-1.56%0.73%-5.57%1.53%-6.22%4.44%-3.14%-7.17%5.15%5.51%-2.78%-12.77%
2021-0.73%1.44%2.83%2.87%1.76%0.51%1.11%1.37%-3.20%3.67%-1.02%3.56%14.87%
2020-0.25%-3.83%-8.08%7.79%2.64%0.98%3.33%2.31%-1.69%-1.85%6.89%2.44%10.06%
20194.69%1.31%1.53%1.99%-3.58%4.35%0.59%-0.18%0.84%1.60%2.04%1.96%18.27%
20183.15%-3.34%-1.13%0.26%1.09%0.57%2.08%0.80%0.17%-4.14%1.84%-4.50%-3.46%
20171.74%2.07%0.19%0.90%1.32%-0.10%1.81%0.45%1.08%1.56%1.36%1.29%14.55%
2016-2.57%-0.04%4.27%1.17%0.41%1.30%1.59%-0.08%-0.03%-0.93%1.46%1.02%7.67%
2015-1.42%3.54%-1.29%1.02%0.28%-1.80%1.80%-4.42%-1.09%5.79%0.24%-1.14%1.12%
2014-2.35%2.99%0.95%0.41%1.58%1.10%-1.62%3.18%-1.08%1.38%1.99%0.05%8.76%
20133.50%0.67%2.33%2.13%1.50%-1.61%3.09%-2.60%3.17%3.43%2.08%1.49%20.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BALCX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BALCX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALCX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.912.10
Коэффициент Сортино BALCX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.182.80
Коэффициент Омега BALCX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.39
Коэффициент Кальмара BALCX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.123.09
Коэффициент Мартина BALCX, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.6913.49
BALCX
^GSPC

American Funds American Balanced Fund Class C на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.91
2.10
BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.14$0.53$0.26$0.16$0.19$0.34$0.31$0.28$0.25$0.35$1.70$0.20

Дивидендный доход

0.41%1.67%0.91%0.48%0.63%1.20%1.25%1.02%1.02%1.46%6.92%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.14
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.40$0.53
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.26
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.19
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.19$0.34
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.31
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.28
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.25
2015$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.35
2014$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.49$1.70
2013$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.49%
-2.62%
BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds American Balanced Fund Class C показал максимальную просадку в 40.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds American Balanced Fund Class C составляет 7.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.25%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.838
-22.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.119
-21.5%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.17316 июн. 2003 г.315
-19.22%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.3251 февр. 2024 г.521
-11.87%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.7419 янв. 2012 г.181

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds American Balanced Fund Class C составляет 6.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.01%
3.79%
BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab