- ISIN
- US0240713000
- CUSIP
- 024071300
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 26 июл. 1975 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции BALCX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BALCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,534.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) показал доход в 9.64% с начала года и 24.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BALCX составила 9.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds American Balanced Fund Class C
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BALCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BALCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.58% | 1.50% | -5.23% | 7.02% | 3.37% | 0.44% | 9.64% | ||||||
| 2025 | 2.85% | -0.31% | -2.85% | -0.35% | 3.88% | 4.47% | 0.85% | 1.53% | 2.90% | 1.65% | 1.77% | 0.15% | 17.58% |
| 2024 | 0.66% | 2.54% | 2.68% | -3.30% | 2.89% | 2.75% | 1.78% | 1.63% | 1.68% | -1.17% | 2.84% | -1.57% | 14.00% |
| 2023 | 3.96% | -3.34% | 2.08% | 1.27% | -0.81% | 3.29% | 1.98% | -1.42% | -3.58% | -1.60% | 6.59% | 4.41% | 12.97% |
| 2022 | -3.40% | -1.56% | 0.73% | -5.57% | 1.53% | -6.22% | 4.44% | -3.14% | -7.17% | 5.15% | 5.51% | -2.78% | -12.77% |
| 2021 | -0.73% | 1.44% | 2.83% | 2.87% | 1.76% | 0.51% | 1.11% | 1.37% | -3.20% | 3.67% | -1.02% | 3.56% | 14.87% |
Метрики бенчмарка
American Funds American Balanced Fund Class C has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.59, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.39%) than losses (64.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 65.39%
- Участие в снижении
- 64.14%
Комиссия
Комиссия BALCX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BALCX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BALCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.93 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 13.52 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.82 | $2.83 | $2.17 | $0.49 | $0.44 | $1.20 | $1.10 | $0.79 | $1.16 | $1.13 | $0.86 | $1.14 |
Дивидендный доход | 6.93% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds American Balanced Fund Class C показал максимальную просадку в 40.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.88%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -22.38%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 17d | 5mo 19dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.91%окт. 2002 г. | 1y 2mo | 10mo 28d | 2y 1moавг. 2001 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.22%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 27dянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.87%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 3mo 18d | 8mo 21dмай 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| BALCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -56.78% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.10% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.77% | -18.90% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -25.43% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -33.92% | +11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -10.72% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.97% | -0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BALCX
Добавьте American Funds American Balanced Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BALCX