PortfoliosLab logo

American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 февр. 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS0240713000
CUSIP024071300
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска26 июл. 1975 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Комиссия1.31%
Домашняя страницаwww.capitalgroup.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Торговые данные

Цена закрытия$29.68
Годовой диапазон$26.47 - $31.96
EMA (50)$28.96
EMA (200)$29.23

BALCXГрафик цены за акцию


Загрузка...

BALCXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Balanced Fund Class C в авг. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $27,712 при доходности около 177.12%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
0.88%
-1.81%
BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C)
Benchmark (^GSPC)

BALCXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BALCX

American Funds American Balanced Fund Class C

Популярные сравнения: BALCX с AOM

BALCXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц3.96%6.18%
С начала года3.96%6.18%
6 месяцев0.88%-1.02%
1 год-5.32%-8.02%
5 лет4.89%7.63%
10 лет7.49%10.44%

BALCXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20224.44%-3.14%-7.17%5.15%5.51%-2.78%

BALCXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

American Funds American Balanced Fund Class C на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.37
-0.33
BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C)
Benchmark (^GSPC)

BALCXИстория дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$0.44$0.44$1.20$1.10$0.93$1.32$1.25$0.86$1.18$1.70$0.20$0.22$0.25$0.22

Дивидендный доход

1.47%1.53%3.66%3.87%3.61%6.05%5.51%4.33%6.43%9.37%1.19%1.60%2.06%1.89%

BALCXДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.90
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.81
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.70
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.14
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.01
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.55
2015$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.89
2014$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.49
2013$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2012$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05
2011$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2010$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05

BALCXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-9.42%
-15.01%
BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C)
Benchmark (^GSPC)

BALCXМаксимальные просадки

American Funds American Balanced Fund Class C с января 2010 показал максимальную просадку в 22.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.119
-19.22%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.
-11.87%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.7419 янв. 2012 г.181
-10.75%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-9.44%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.655 окт. 2010 г.114
-8.13%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.115
-7.59%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4112 апр. 2016 г.90
-6.59%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.423 авг. 2012 г.85
-5.35%8 дек. 2014 г.1324 дек. 2014 г.126 дек. 2014 г.14
-5.27%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1718 июл. 2013 г.40

BALCXГрафик волатильности

На текущий момент American Funds American Balanced Fund Class C показывает волатильность на уровне 8.74%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
8.74%
16.90%
BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C)
Benchmark (^GSPC)