PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds American Balanced Fund Class C (BAL...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0240713000

CUSIP

024071300

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

26 июл. 1975 г.

Категория

Diversified Portfolio

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Комиссия

Комиссия BALCX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

Популярные сравнения:
BALCX с AOM BALCX с SPY BALCX с VOO BALCX с ESGU BALCX с VBIAX BALCX с QQQ BALCX с IYW BALCX с EFV BALCX с QUAL BALCX с VFORX
Популярные сравнения:
BALCX с AOM BALCX с SPY BALCX с VOO BALCX с ESGU BALCX с VBIAX BALCX с QQQ BALCX с IYW BALCX с EFV BALCX с QUAL BALCX с VFORX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) показал доход в 3.02% с начала года и 12.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BALCX составила 7.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

BALCX

С начала года

3.02%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

1.99%

1 год

12.00%

3 года

7.87%

5 лет

8.50%

10 лет

7.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BALCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.85%-0.31%-2.85%-0.35%3.79%3.02%
20240.66%2.54%2.69%-3.30%2.89%2.75%1.78%1.63%1.68%-1.17%2.84%-1.46%14.13%
20233.96%-3.34%2.08%1.27%-0.81%3.29%1.98%-1.42%-3.58%-1.60%6.59%4.56%13.13%
2022-3.40%-1.56%0.73%-5.57%1.53%-6.22%4.44%-3.14%-7.17%5.15%5.51%-2.79%-12.76%
2021-0.73%1.44%2.83%2.87%1.76%0.51%1.11%1.37%-3.20%3.67%-1.02%3.56%14.87%
2020-0.25%-3.83%-8.08%7.79%2.64%0.98%3.33%2.31%-1.69%-1.85%6.89%2.44%10.05%
20194.69%1.31%1.53%1.99%-3.58%4.34%0.59%-0.18%0.84%1.60%2.04%1.96%18.27%
20183.15%-3.34%-1.13%0.26%1.09%0.57%2.08%0.80%0.17%-4.14%1.84%-4.50%-3.45%
20171.74%2.07%0.20%0.90%1.32%-0.09%1.81%0.45%1.08%1.56%1.36%1.31%14.58%
2016-2.57%-0.04%4.27%1.17%0.41%1.31%1.59%-0.08%-0.03%-0.93%1.46%1.04%7.70%
2015-1.42%3.54%-1.49%1.02%0.28%-1.80%1.80%-4.42%-1.09%5.79%0.24%-1.10%0.95%
2014-2.35%2.99%0.76%0.41%1.58%1.10%-1.62%3.18%-1.08%1.38%1.99%-0.07%8.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BALCX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BALCX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds American Balanced Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.01
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.21$2.21$0.53$0.44$1.20$1.10$0.93$1.32$1.26$0.86$1.14$1.62

Дивидендный доход

6.30%6.49%1.67%1.53%3.60%3.68%3.30%5.35%4.66%3.51%4.81%6.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$2.07$2.21
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.40$0.53
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.44
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.90$1.20
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.81$1.10
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.70$0.93
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.14$1.32
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.01$1.26
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.55$0.86
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.90$1.14
2014$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.46$1.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds American Balanced Fund Class C показал максимальную просадку в 40.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds American Balanced Fund Class C составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.82%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.843
-22.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.119
-21.5%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.17316 июн. 2003 г.315
-19.21%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.3351 февр. 2024 г.521
-11.87%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.7419 янв. 2012 г.181
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...