PortfoliosLab logo

American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 сент. 2022 г.

Информация о фонде

ISINUS0240713000
CUSIP024071300
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска26 июл. 1975 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Комиссия1.31%
Домашняя страницаwww.capitalgroup.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Торговые данные

Цена закрытия$27.77
Годовой диапазон$27.75 - $32.92
EMA (50)$28.93
EMA (200)$30.10

BALCXГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

BALCXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Balanced Fund Class C в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,209 при доходности около 152.09%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.26%
-19.28%
BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C)
Benchmark (^GSPC)

BALCXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-7.70%-10.55%
6 месяцев-14.04%-18.29%
С начала года-17.56%-22.51%
1 год-13.81%-15.76%
5 лет4.52%8.17%
10 лет6.97%9.80%

BALCXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-3.46%-1.56%0.73%-5.57%1.53%-6.22%4.44%-3.14%-5.32%
2021-0.73%1.44%2.83%2.87%1.76%0.51%1.11%1.37%-3.20%3.67%-1.02%3.62%
2020-0.25%-3.83%-8.08%7.79%2.64%0.98%3.33%2.31%-1.69%-1.85%6.89%2.44%
20194.69%1.31%1.53%1.99%-3.58%4.35%0.59%-0.18%0.84%1.60%2.04%1.96%
20183.15%-3.34%-1.13%0.26%1.09%0.57%2.08%0.80%0.17%-4.14%1.84%-4.50%
20171.74%2.07%0.20%0.90%1.32%-0.10%1.81%0.45%1.08%1.56%1.36%1.29%
2016-2.57%-0.04%4.27%1.17%0.41%1.30%1.59%-0.08%-0.03%-0.93%1.46%1.02%
2015-1.42%3.54%-1.29%1.02%0.28%-1.80%1.80%-4.42%-1.09%5.79%0.24%-1.14%
2014-2.35%2.99%0.95%0.41%1.58%1.10%-1.62%3.18%-1.08%1.38%1.99%0.05%
20133.50%0.67%2.33%2.13%1.50%-1.61%3.09%-2.60%3.17%3.43%2.09%1.49%
20123.58%2.82%1.84%0.10%-4.53%3.46%1.45%1.22%1.74%-0.50%0.75%0.86%
20111.90%2.31%0.13%2.10%-0.63%-1.04%-0.70%-3.25%-4.98%7.46%-0.50%0.68%
2010-2.33%1.63%3.57%1.08%-5.56%-2.65%5.36%-1.96%5.61%2.79%-0.98%4.46%

BALCXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

American Funds American Balanced Fund Class C на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.11. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.11
-0.73
BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C)
Benchmark (^GSPC)

BALCXИстория дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$1.20$1.20$1.10$0.93$1.32$1.25$0.86$1.18$1.70$0.20$0.22$0.25$0.22

Дивидендный доход

4.44%3.64%3.85%3.59%6.02%5.49%4.31%6.41%9.33%1.19%1.59%2.05%1.88%

BALCXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-17.61%
-23.00%
BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C)
Benchmark (^GSPC)

BALCXМаксимальные просадки

American Funds American Balanced Fund Class C с января 2010 показал максимальную просадку в 22.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.119
-17.61%5 янв. 2022 г.18123 сент. 2022 г.
-11.87%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.7419 янв. 2012 г.181
-10.75%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-9.44%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.655 окт. 2010 г.114
-8.13%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.115
-7.59%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4112 апр. 2016 г.90
-6.59%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.433 авг. 2012 г.86
-5.35%8 дек. 2014 г.1324 дек. 2014 г.126 дек. 2014 г.14
-5.27%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1718 июл. 2013 г.40

BALCXГрафик волатильности

На текущий момент American Funds American Balanced Fund Class C показывает волатильность на уровне 14.58%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.58%
23.28%
BALCX (American Funds American Balanced Fund Class C)
Benchmark (^GSPC)