American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX)
Информация о фонде
US0240713000
024071300
26 июл. 1975 г.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Balanced Fund Class C и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds American Balanced Fund Class C показал доход в 13.73% с начала года и 20.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds American Balanced Fund Class C составила 7.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.
BALCX
13.73%
-0.99%
6.80%
20.09%
7.78%
7.34%
^GSPC (Бенчмарк)
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BALCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.66% | 2.54% | 2.69% | -3.30% | 2.89% | 2.75% | 1.78% | 1.63% | 1.68% | -1.17% | 13.73% | ||
| 2023 | 3.96% | -3.34% | 2.08% | 1.27% | -0.81% | 3.29% | 1.98% | -1.42% | -3.58% | -1.60% | 6.59% | 4.56% | 13.12% |
| 2022 | -3.40% | -1.56% | 0.73% | -5.57% | 1.53% | -6.22% | 4.44% | -3.14% | -7.17% | 5.15% | 5.51% | -2.78% | -12.77% |
| 2021 | -0.73% | 1.44% | 2.83% | 2.87% | 1.76% | 0.51% | 1.11% | 1.37% | -3.20% | 3.67% | -1.02% | 3.56% | 14.87% |
| 2020 | -0.25% | -3.83% | -8.08% | 7.79% | 2.64% | 0.98% | 3.33% | 2.31% | -1.69% | -1.85% | 6.89% | 2.44% | 10.06% |
| 2019 | 4.69% | 1.31% | 1.53% | 1.99% | -3.58% | 4.35% | 0.59% | -0.18% | 0.84% | 1.60% | 2.04% | 1.96% | 18.27% |
| 2018 | 3.15% | -3.34% | -1.13% | 0.26% | 1.09% | 0.57% | 2.08% | 0.80% | 0.17% | -4.14% | 1.84% | -4.50% | -3.46% |
| 2017 | 1.74% | 2.07% | 0.19% | 0.90% | 1.32% | -0.10% | 1.81% | 0.45% | 1.08% | 1.56% | 1.36% | 1.29% | 14.55% |
| 2016 | -2.57% | -0.04% | 4.27% | 1.17% | 0.41% | 1.30% | 1.59% | -0.08% | -0.03% | -0.93% | 1.46% | 1.02% | 7.67% |
| 2015 | -1.42% | 3.54% | -1.29% | 1.02% | 0.28% | -1.80% | 1.80% | -4.42% | -1.09% | 5.79% | 0.24% | -1.14% | 1.12% |
| 2014 | -2.35% | 2.99% | 0.95% | 0.41% | 1.58% | 1.10% | -1.62% | 3.18% | -1.08% | 1.38% | 1.99% | 0.05% | 8.76% |
| 2013 | 3.50% | 0.67% | 2.33% | 2.13% | 1.50% | -1.61% | 3.09% | -2.60% | 3.17% | 3.43% | 2.08% | 1.49% | 20.71% |
Комиссия
Комиссия BALCX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BALCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.53 | $0.26 | $0.16 | $0.19 | $0.34 | $0.31 | $0.28 | $0.25 | $0.35 | $1.70 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.50% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.34 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.35 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.70 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds American Balanced Fund Class C показал максимальную просадку в 40.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds American Balanced Fund Class C составляет 1.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.25% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 838 |
| -22.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 119 |
| -21.5% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 173 | 16 июн. 2003 г. | 315 |
| -19.22% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 325 | 1 февр. 2024 г. | 521 |
| -11.87% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds American Balanced Fund Class C составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.