American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX)
Информация о фонде
US0240713000
024071300
26 июл. 1975 г.
Комиссия
Комиссия BALCX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Balanced Fund Class C и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds American Balanced Fund Class C показал доход в 2.79% с начала года и 8.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds American Balanced Fund Class C составила 4.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
BALCX
2.79%
-0.23%
-0.37%
8.39%
4.93%
4.48%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BALCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.85% | 2.79% | |||||||||||
| 2024 | 0.66% | 2.54% | 2.69% | -3.30% | 2.89% | 2.75% | 1.78% | 1.63% | 1.68% | -1.17% | 2.84% | -6.18% | 8.67% |
| 2023 | 3.96% | -3.34% | 2.08% | 1.27% | -0.81% | 3.29% | 1.98% | -1.42% | -3.58% | -1.60% | 6.59% | 4.56% | 13.13% |
| 2022 | -3.40% | -1.56% | 0.73% | -5.57% | 1.53% | -6.79% | 4.44% | -3.14% | -7.17% | 5.15% | 5.51% | -2.79% | -13.30% |
| 2021 | -0.73% | 1.44% | 2.83% | 2.87% | 1.76% | -0.03% | 1.11% | 1.37% | -3.20% | 3.67% | -1.02% | 0.90% | 11.31% |
| 2020 | -0.25% | -3.83% | -8.08% | 7.79% | 2.64% | 0.44% | 3.33% | 2.31% | -1.69% | -1.85% | 6.89% | -0.15% | 6.69% |
| 2019 | 4.69% | 1.31% | 1.53% | 1.99% | -3.58% | 4.01% | 0.59% | -0.18% | 0.84% | 1.60% | 2.04% | 0.14% | 15.79% |
| 2018 | 3.15% | -3.34% | -1.13% | 0.26% | 1.09% | 0.40% | 2.08% | 0.80% | 0.17% | -4.14% | 1.84% | -8.08% | -7.23% |
| 2017 | 1.74% | 2.07% | 0.20% | 0.90% | 1.32% | -0.47% | 1.81% | 0.45% | 1.08% | 1.56% | 1.36% | -1.89% | 10.53% |
| 2016 | -2.57% | -0.04% | 4.27% | 1.17% | 0.41% | 0.67% | 1.59% | -0.08% | -0.03% | -0.93% | 1.46% | -0.81% | 5.08% |
| 2015 | -1.42% | 3.54% | -1.29% | 1.02% | 0.28% | -1.80% | 1.80% | -4.42% | -1.09% | 5.79% | 0.24% | -4.54% | -2.36% |
| 2014 | -2.35% | 2.99% | 0.95% | 0.41% | 1.58% | 1.10% | -1.62% | 3.18% | -1.08% | 1.38% | 1.99% | 0.05% | 8.76% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BALCX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $0.53 | $0.26 | $0.16 | $0.19 | $0.34 | $0.31 | $0.28 | $0.25 | $0.35 | $1.70 |
Дивидендный доход | 1.32% | 1.35% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.34 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.35 |
| 2014 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds American Balanced Fund Class C показал максимальную просадку в 40.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds American Balanced Fund Class C составляет 4.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.25% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 839 |
| -22.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -21.5% | 20 мар. 2002 г. | 143 | 9 окт. 2002 г. | 173 | 16 июн. 2003 г. | 316 |
| -20.92% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 342 | 1 мар. 2024 г. | 576 |
| -14.23% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 439 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds American Balanced Fund Class C составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.