Сравнение BAGY с GAMR
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. BAGY is actively managed, while GAMR is passively managed. Over the past year, BAGY returned -41.99% vs 9.66% for GAMR. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for GAMR.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и GAMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у GAMR с доходностью 5.69%.
BAGY
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -10.50%
- С начала года
- -22.78%
- 1 год
- -41.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.85%
GAMR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 5.69%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 12.42%
- Всё время*
- 13.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.01K | $80.09K | $153.62K | |
| $82.01K | $77.83K | $103.64K |
Сравнение доходности по годам BAGY и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -22.78% | -8.33% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 5.69% | 34.17% |
Correlation
The correlation between BAGY and GAMR is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. GAMR — Ранг доходности на риск
BAGY
GAMR
Сравнение BAGY c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.33 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.71 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и GAMR
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и GAMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -55.37% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -29.36% | -21.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -11.93% | -33.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -22.02% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.72% | 13.56% | +19.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и GAMR
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 6.43% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 18.75% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 23.73% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 24.68% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 24.39% | +16.20% |
Сравнение комиссий BAGY и GAMR
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и GAMR
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.29%, что больше доходности GAMR в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 54.29% | 30.16% | 0.00% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.49% | 0.52% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and GAMR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (9.41%) compared to GAMR (6.43%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs GAMR's -55.37%.
On 1-year performance, GAMR leads with 9.66% vs -41.99% for BAGY. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAMR has performed better with a 9.66% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 54.29%, compared with 0.49% for GAMR.
BAGY is categorized as Derivative Income, while GAMR is Gaming. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.59% for GAMR.
GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и GAMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор