Сравнение BAGY с GAMR
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. BAGY is actively managed, while GAMR is passively managed. Over the past year, BAGY returned -38.64% vs 9.28% for GAMR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for GAMR.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и GAMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -25.28%, что значительно ниже, чем у GAMR с доходностью -3.32%.
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам BAGY и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -8.33% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -3.32% | 34.17% |
Correlation
The correlation between BAGY and GAMR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. GAMR — Ранг доходности на риск
BAGY
GAMR
Сравнение BAGY c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.32 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.71 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и GAMR
Максимальная просадка BAGY за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и GAMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -55.37% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.84% | -29.36% | -20.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -19.45% | -27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.76% | -22.10% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.33% | 13.13% | +15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и GAMR
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 8.32% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 18.46% | +15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 23.24% | +19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 24.55% | +16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 24.35% | +16.95% |
Сравнение комиссий BAGY и GAMR
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и GAMR
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.88%, что больше доходности GAMR в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% | 0.00% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.54% | 0.52% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and GAMR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (14.04%) compared to GAMR (8.32%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -49.84% vs GAMR's -55.37%.
On 1-year performance, GAMR leads with 9.28% vs -38.64% for BAGY. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GAMR has been the lower-risk option at 8.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAMR has performed better with a 9.28% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 0.54% for GAMR.
BAGY is categorized as Derivative Income, while GAMR is Gaming. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.59% for GAMR.
GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и GAMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор