Сравнение BABO с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
BABO и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -19.58%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и YBIT
И BABO, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BABO vs. YBIT — Ранг доходности на риск
BABO
YBIT
Сравнение BABO c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.45 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.41 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.33 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.74 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.30 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между BABO и YBIT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и YBIT
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что меньше доходности YBIT в 103.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и YBIT
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -45.54% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -45.54% | +16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -39.32% | +12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -13.34% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 19.97% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и YBIT
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 9.45% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 31.43% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 37.31% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 39.60% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 39.60% | -2.68% |