Сравнение BABO с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
BABO и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 56.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и TSLY
И BABO, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BABO vs. TSLY — Ранг доходности на риск
BABO
TSLY
Сравнение BABO c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.10 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.64 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.66 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.37 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.10 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BABO и TSLY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и TSLY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и TSLY
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -49.52% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -19.82% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -14.94% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -20.39% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 8.29% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и TSLY
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 9.82% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 24.65% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 44.25% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 46.05% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 46.05% | -9.13% |