Сравнение BABO с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
BABO и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 14.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и QQQI
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
BABO vs. QQQI — Ранг доходности на риск
BABO
QQQI
Сравнение BABO c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.09 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.68 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.93 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 8.69 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.09 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.90 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BABO и QQQI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и QQQI
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и QQQI
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -20.00% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -11.46% | -17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -5.72% | -21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -2.31% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 2.54% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и QQQI
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 6.18% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 11.23% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 19.72% | +17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 17.48% | +19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 17.48% | +19.44% |