Сравнение BABO с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
BABO и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и GOOY
И BABO, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BABO vs. GOOY — Ранг доходности на риск
BABO
GOOY
Сравнение BABO c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 2.91 | -3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 3.77 | -3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.62 | -4.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 18.18 | -18.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.91 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BABO и GOOY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и GOOY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и GOOY
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -24.40% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -16.15% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -10.22% | -17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -6.50% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 4.10% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и GOOY
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 8.04% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 16.29% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 24.71% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 22.90% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 22.90% | +14.02% |