Сравнение BABO с CVNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY).
BABO и CVNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и CVNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и CVNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 28.81% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у CVNY с доходностью -23.28%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и CVNY
И BABO, и CVNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BABO vs. CVNY — Ранг доходности на риск
BABO
CVNY
Сравнение BABO c CVNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | CVNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.72 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.25 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.17 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 3.12 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.72 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BABO и CVNY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и CVNY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что меньше доходности CVNY в 121.31%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и CVNY
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки CVNY в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и CVNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -43.27% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -36.27% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -30.96% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -12.33% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 13.56% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и CVNY
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 10.33%, в то время как у YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 14.54% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 40.12% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 56.67% | -19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 59.96% | -23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 59.96% | -23.04% |