Сравнение BABO с AIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).
BABO и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и AIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 18.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -7.05%.
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и AIPI
BABO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Доходность на риск
BABO vs. AIPI — Ранг доходности на риск
BABO
AIPI
Сравнение BABO c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.90 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.35 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.43 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 4.49 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.90 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BABO и AIPI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и AIPI
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.44%, что больше доходности AIPI в 41.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и AIPI
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и AIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -25.25% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -14.40% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -10.09% | -17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -4.80% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 4.58% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и AIPI
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 7.50% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 13.66% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 21.94% | +15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 21.98% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 21.98% | +14.94% |