Сравнение BA с XOM
BA (The Boeing Company) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BA returned 5.57%/yr vs 9.31%/yr for XOM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 5.57% против 9.31% соответственно.
BA
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.94%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 10.09%
XOM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 24.95%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам BA и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -3.52% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.95% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between BA and XOM is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.29 |
The correlation between BA and XOM shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$165.13B
XOM:
$614.94B
BA:
$2.87
XOM:
$5.96
BA:
72.97
XOM:
24.91
BA:
11.43
XOM:
1.16
BA:
1.80
XOM:
1.93
BA:
28.66
XOM:
2.44
BA:
$92.18B
XOM:
$326.01B
BA:
$4.43B
XOM:
$83.11B
BA:
$7.13B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. XOM — Ранг доходности на риск
BA
XOM
Сравнение BA c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.10 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.40 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и XOM
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -62.40% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -20.11% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -20.11% | -28.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.62% | -20.51% | -31.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -61.01% | -16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -12.89% | -38.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.05% | -10.22% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 7.80% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и XOM
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.32% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.84% | 20.53% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.24% | 24.77% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.49% | 26.68% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.65% | 28.29% | +13.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и XOM
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.75% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и XOM
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
BA and XOM have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (8.19%) compared to XOM (7.32%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор