Сравнение BA с RTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boeing Company (BA) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).
Доходность
Сравнение доходности BA и RTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BA и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -4.51% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 6.52% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Фундаментальные показатели
BA:
$164.84B
RTX:
$265.15B
BA:
$2.90
RTX:
$4.96
BA:
71.38
RTX:
39.24
BA:
11.18
RTX:
1.56
BA:
1.78
RTX:
2.98
BA:
30.26
RTX:
4.06
BA:
$89.46B
RTX:
$88.60B
BA:
$4.32B
RTX:
$17.79B
BA:
-$2.59B
RTX:
$13.63B
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 6.08% против 16.54% соответственно.
BA
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- -3.90%
- 10 лет*
- 6.08%
RTX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 28.52%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 16.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. RTX — Ранг доходности на риск
BA
RTX
Сравнение BA c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.76 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.29 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.40 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 14.15 | -12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.76 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.98 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.60 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BA и RTX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и RTX
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.40% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок BA и RTX
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и RTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BA | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -55.14% | -34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -14.57% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.33% | -32.84% | -22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -51.98% | -25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -8.22% | -43.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.97% | -13.03% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 3.50% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и RTX
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BA | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 6.97% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 18.10% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.02% | 27.99% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 23.55% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 27.56% | +13.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и RTX
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 23.95B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 24.24B, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в -815.00M при выручке в 23.95B, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 24.24B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в 8.22B при выручке в 23.95B, что соответствует чистой рентабельности 34.3%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.62B при выручке в 24.24B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.