PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BA с EADSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA с EADSY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BA (The Boeing Company) and EADSY (Airbus SE) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BA returned 5.82%/yr vs 16.59%/yr for EADSY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и EADSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Airbus SE (EADSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у EADSY с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям EADSY по среднегодовой доходности: 5.82% против 16.59% соответственно.

BA

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.78%
6 месяцев
-13.48%
С начала года
-1.28%
1 год
-6.77%
3 года*
0.39%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
5.82%

EADSY

1 день
-0.11%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
-8.46%
С начала года
-1.93%
1 год
6.91%
3 года*
16.24%
5 лет*
13.43%
10 лет*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и EADSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		-1.28%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
EADSY
Airbus SE		-1.93%48.47%5.12%31.83%-5.67%16.80%-23.13%56.19%-2.87%56.26%

Correlation

The correlation between BA and EADSY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA:

$168.96B

EADSY:

$175.55B

EPS

BA:

$2.87

EADSY:

€1.58

Коэффициент P/E

BA:

74.66

EADSY:

30.70

Коэффициент PEG

BA:

11.70

EADSY:

6.15

Коэффициент P/S

BA:

1.84

EADSY:

2.12

Коэффициент P/B

BA:

29.32

EADSY:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

BA:

$92.18B

EADSY:

€72.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA:

$4.43B

EADSY:

€10.64B

EBITDA (12 мес.)

BA:

$7.13B

EADSY:

€8.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

Airbus SE

Часто сравнивают с BA:
BA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TRBA с AAPL
Часто сравнивают с EADSY:
EADSY с AIR.PAEADSY с KTOSEADSY с AIR.DEEADSY с VOOEADSY с FINMYEADSY с HO.PAEADSY с SPY

Доходность на риск

BA vs. EADSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EADSY
Ранг доходности на риск EADSY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADSY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c EADSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Airbus SE (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAEADSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.23

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.55

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.24

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

0.53

-1.12

BA vs. EADSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа EADSY равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и EADSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA и EADSY

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки EADSY в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и EADSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAEADSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-81.67%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-29.47%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-29.47%

-18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.62%

-37.58%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-64.74%

-13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.19%

-11.37%

-38.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.04%

-42.10%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

13.06%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и EADSY

The Boeing Company (BA) и Airbus SE (EADSY) имеют волатильность 8.00% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAEADSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

8.03%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

26.08%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

30.88%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

30.56%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.63%

36.20%

+5.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и EADSY

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EADSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
EADSY
Airbus SE		1.68%1.39%1.90%1.24%1.39%0.00%1.84%0.95%1.45%2.66%4.45%2.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA и EADSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.22B
12.86B
(BA) Общая выручка
(EADSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BA значения в USD, EADSY значения в EUR

Сравнение рентабельности BA и EADSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Boeing Company и Airbus SE.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.5%
12.3%
Активы портфеля
BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

EADSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Airbus SE сообщила о валовой прибыли в 1.58B при выручке в 12.86B, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

EADSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Airbus SE сообщила об операционной прибыли в 190.08M при выручке в 12.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

EADSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Airbus SE сообщила о чистой прибыли в 595.64M при выручке в 12.86B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

BA and EADSY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EADSY has higher volatility (8.03%) compared to BA (8.00%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs EADSY's -81.67%.

EADSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и EADSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор