Сравнение BA с EADSY
BA (The Boeing Company) and EADSY (Airbus SE) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BA returned 7.17%/yr vs 18.05%/yr for EADSY. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BA и EADSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у EADSY с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям EADSY по среднегодовой доходности: 7.17% против 18.05% соответственно.
BA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.17%
- Всё время*
- 10.31%
EADSY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 13.73%
- С начала года
- 8.97%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 18.05%
- Всё время*
- 4.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.63B | $1.32B | $1.45B | |
EADSY Airbus SE | $37.76M | $31.68M | $28.23M |
Сравнение доходности по годам BA и EADSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 10.63% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
EADSY Airbus SE | 8.97% | 48.47% | 5.12% | 31.83% | -5.67% | 16.80% | -23.13% | 56.19% | -2.87% | 56.26% |
Correlation
The correlation between BA and EADSY is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
BA:
$189.84B
EADSY:
$195.23B
BA:
$3.08
EADSY:
€1.88
BA:
77.95
EADSY:
28.49
BA:
12.21
EADSY:
5.71
BA:
2.02
EADSY:
2.19
BA:
31.18
EADSY:
6.55
BA:
$94.00B
EADSY:
€77.29B
BA:
$4.40B
EADSY:
€12.11B
BA:
$6.95B
EADSY:
€9.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. EADSY — Ранг доходности на риск
BA
EADSY
Сравнение BA c EADSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Airbus SE (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | EADSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 1.88 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и EADSY
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки EADSY в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и EADSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -81.67% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -29.47% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -29.47% | -18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.62% | -37.58% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -64.74% | -13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.18% | -1.52% | -42.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -42.00% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 13.04% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и EADSY
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Airbus SE (EADSY) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EADSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 10.33% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 26.90% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.62% | 31.22% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.72% | 30.58% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.78% | 36.27% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и EADSY
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EADSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
EADSY Airbus SE | 1.51% | 1.39% | 1.90% | 1.24% | 1.39% | 0.00% | 1.84% | 0.95% | 1.45% | 2.66% | 4.45% | 2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и EADSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и EADSY
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.8%.
EADSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Airbus SE сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 20.86B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 78.00M при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
EADSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Airbus SE сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 20.86B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -444.00M при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
EADSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Airbus SE сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 20.86B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
BA and EADSY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.49%) compared to EADSY (10.33%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs EADSY's -81.67%.
EADSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и EADSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор