Сравнение BA с LMT
BA (The Boeing Company) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BA returned 7.17%/yr vs 11.20%/yr for LMT. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BA и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 7.17% против 11.20% соответственно.
BA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.17%
- Всё время*
- 10.31%
LMT
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 20.84%
- 1 год
- 38.52%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.20%
- Всё время*
- 12.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.63B | $1.32B | $1.45B | |
| $883.23M | $663.12M | $674.44M |
Сравнение доходности по годам BA и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 10.63% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 20.84% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between BA and LMT is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.35 |
The correlation between BA and LMT shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$189.84B
LMT:
$133.24B
BA:
$3.08
LMT:
$27.13
BA:
77.95
LMT:
21.29
BA:
2.02
LMT:
1.74
BA:
31.18
LMT:
15.22
BA:
$94.00B
LMT:
$77.02B
BA:
$4.40B
LMT:
$9.09B
BA:
$6.95B
LMT:
$9.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. LMT — Ранг доходности на риск
BA
LMT
Сравнение BA c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.44 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 3.02 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и LMT
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -79.29% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -26.87% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -31.79% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.62% | -31.79% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -36.67% | -41.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.18% | -14.09% | -30.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -26.81% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 12.77% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и LMT
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 11.54% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 21.66% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.62% | 27.28% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.72% | 23.77% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.78% | 24.20% | +17.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и LMT
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.36% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и LMT
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.8%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 20.06B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 78.00M при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 20.06B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -444.00M при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 20.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
BA and LMT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.49%) compared to LMT (11.54%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор