Сравнение BA с LMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boeing Company (BA) и Lockheed Martin Corporation (LMT).
Доходность
Сравнение доходности BA и LMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BA и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -4.51% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 28.37% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Фундаментальные показатели
BA:
$164.84B
LMT:
$143.23B
BA:
$2.90
LMT:
$21.53
BA:
71.38
LMT:
28.68
BA:
1.78
LMT:
1.92
BA:
30.26
LMT:
21.31
BA:
$89.46B
LMT:
$75.06B
BA:
$4.32B
LMT:
$7.62B
BA:
-$2.59B
LMT:
$8.77B
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 28.37%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 6.08% против 13.69% соответственно.
BA
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- -3.90%
- 10 лет*
- 6.08%
LMT
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- 28.37%
- 6 месяцев
- 25.37%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. LMT — Ранг доходности на риск
BA
LMT
Сравнение BA c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.55 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.99 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.70 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 6.94 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.55 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.61 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.58 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BA и LMT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и LMT
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.19% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BA и LMT
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и LMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BA | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -79.29% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -15.56% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.33% | -31.79% | -23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -36.67% | -41.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -8.73% | -43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.97% | -26.86% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 6.06% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и LMT
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BA | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 6.88% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 18.69% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.02% | 26.80% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 22.59% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 23.53% | +17.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и LMT
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 23.95B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 20.33B, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в -815.00M при выручке в 23.95B, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 20.33B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в 8.22B при выручке в 23.95B, что соответствует чистой рентабельности 34.3%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 20.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.