- ISIN
- US0970231058
- CUSIP
- 097023105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 2 янв. 1962 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $189.84B
- Enterprise Value
- $233.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.08
- Коэффициент P/E
- 77.95
- Коэффициент PEG
- 12.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $94.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.40B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.95B
- Годовой диапазон
- $176.77 - $254.35
- Целевая цена
- $275.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 39.92%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.32B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BA
The Boeing Company (BA) прибавил 10.6% с начала года. По цене $240 за акцию BA торгуется на 5.6% ниже 52-недельного максимума в $254. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,038.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
The Boeing Company (BA) показал доход в 10.63% с начала года и 6.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BA составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
The Boeing Company
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.17%
- Всё время*
- 10.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BA по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1962 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1982 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.65% | -2.65% | -12.53% | 15.07% | 0.93% | -6.35% | -0.15% | 11.13% | 10.63% | ||||
| 2025 | -0.27% | -1.07% | -2.34% | 7.44% | 13.14% | 1.07% | 5.88% | 5.79% | -8.03% | -6.86% | -5.98% | 14.88% | 22.67% |
| 2024 | -19.04% | -3.47% | -5.27% | -13.03% | 5.82% | 2.48% | 4.72% | -8.85% | -12.49% | -1.80% | 4.11% | 13.87% | -32.10% |
| 2023 | 11.82% | -5.38% | 5.40% | -2.66% | -0.52% | 2.65% | 13.11% | -6.20% | -14.44% | -2.54% | 23.99% | 12.53% | 36.84% |
| 2022 | -0.54% | 2.55% | -6.74% | -22.28% | -11.72% | 4.05% | 16.52% | 0.59% | -24.44% | 17.70% | 25.52% | 6.49% | -5.38% |
| 2021 | -9.28% | 9.18% | 20.15% | -8.01% | 5.42% | -3.02% | -5.46% | -3.08% | 0.20% | -5.87% | -4.43% | 1.75% | -5.95% |
Метрики бенчмарка
The Boeing Company has an annualized alpha of 7.03%, beta of 1.08, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1962.
- This stock captured 125.59% of S&P 500 Index gains and 108.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.03%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 125.59%
- Участие в снижении
- 108.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BA имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Boeing Company (BA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.50 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 10.58 | -10.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Boeing Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $8.22 | $6.84 | $5.68 | $4.36 | $3.64 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Boeing Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Boeing Company показал максимальную просадку в 89.45%, зарегистрированную 8 янв. 1974 г.. Полное восстановление заняло 1140 торговых сессий.
Текущая просадка The Boeing Company составляет 44.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.45%янв. 1974 г. | 6y 5mo | 4y 6mo | 10y 11moавг. 1967 г. - июль 1978 г. | — |
-77.92%март 2020 г. | 1y 17d | — | 7y 5moмарт 2019 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-71.50%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 1mo | 5y 9moиюль 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-66.32%июнь 1982 г. | 2y 4mo | 11mo 22d | 3y 4moянв. 1980 г. - июнь 1983 г. | — |
-62.82%март 2003 г. | 2y 3mo | 2y 2mo | 4y 5moдек. 2000 г. - июнь 2005 г. | — |
Показатели просадок
| BA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -56.78% | -32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -9.10% | -15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -18.90% | -29.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.62% | -25.43% | -26.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -33.92% | -44.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.18% | -0.17% | -44.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -10.69% | -20.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 2.14% | +9.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Boeing Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Boeing Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BA в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BA коэффициент P/E составляет 77.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BA по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BA коэффициент PEG составляет 12.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BA по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BA коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BA по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у BA коэффициент P/B составляет 31.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BA
Добавьте The Boeing Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BA