Сравнение BA с CRWD
BA (The Boeing Company) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, BA returned -1.20%/yr vs 25.65%/yr for CRWD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 69.37%.
BA
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.94%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 10.09%
CRWD
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 15.93%
- 6 месяцев
- 74.93%
- С начала года
- 69.37%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 73.93%
- 5 лет*
- 25.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.69%
Сравнение доходности по годам BA и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -3.52% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | -5.62% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 69.37% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between BA and CRWD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BA:
$165.13B
CRWD:
$202.11B
BA:
$2.87
CRWD:
-$0.02
BA:
1.80
CRWD:
9.91
BA:
28.66
CRWD:
11.05
BA:
$92.18B
CRWD:
$5.09B
BA:
$4.43B
CRWD:
$3.82B
BA:
$7.13B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. CRWD — Ранг доходности на риск
BA
CRWD
Сравнение BA c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.81 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.27 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и CRWD
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -67.69% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -37.18% | +12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -44.44% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.62% | -67.69% | +16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -5.81% | -45.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.05% | -23.38% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 15.69% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и CRWD
Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 8.19%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 16.34% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.84% | 39.79% | -15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.24% | 47.52% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.49% | 51.10% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.65% | 56.05% | -14.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и CRWD
Ни BA, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и CRWD
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
BA and CRWD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.34%) compared to BA (8.19%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор