Сравнение AZO с VST
AZO (AutoZone, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, AZO returned 17.45%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AZO показывает доходность -8.11%, а VST немного ниже – -8.13%.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZO и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between AZO and VST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between AZO and VST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZO:
$145.27
VST:
$8.60
AZO:
21.45
VST:
17.20
AZO:
1.86
VST:
0.39
AZO:
2.66
VST:
2.19
AZO:
$19.99B
VST:
$17.20B
AZO:
$10.34B
VST:
$1.12B
AZO:
$4.26B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. VST — Ранг доходности на риск
AZO
VST
Сравнение AZO c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.38 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.70 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и VST
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -53.32% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -38.01% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -48.80% | +16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -48.80% | +16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -31.89% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -13.72% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 20.73% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и VST
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.64%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 15.14% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 37.96% | -16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 48.75% | -21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 47.97% | -23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 42.22% | -15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и VST
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и VST
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and VST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to AZO (11.64%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор