Сравнение AZO с GRMN
AZO (AutoZone, Inc.) and GRMN (Garmin Ltd.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 22.02%/yr for GRMN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и GRMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у GRMN с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям GRMN по среднегодовой доходности: 15.33% против 22.02% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение доходности по годам AZO и GRMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
Correlation
The correlation between AZO and GRMN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
GRMN:
$46.09B
AZO:
$145.27
GRMN:
$8.97
AZO:
21.45
GRMN:
26.55
AZO:
1.86
GRMN:
2.13
AZO:
2.66
GRMN:
6.18
AZO:
$19.99B
GRMN:
$7.46B
AZO:
$10.34B
GRMN:
$4.41B
AZO:
$4.26B
GRMN:
$2.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. GRMN — Ранг доходности на риск
AZO
GRMN
Сравнение AZO c GRMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | GRMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.58 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.27 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и GRMN
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и GRMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -87.71% | +41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -27.97% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -27.97% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -54.63% | +22.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -54.63% | +12.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -11.00% | -17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -31.54% | +20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 12.79% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и GRMN
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Garmin Ltd. (GRMN) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 8.24% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 22.18% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 30.32% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 30.41% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 28.36% | -1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и GRMN
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и GRMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и GRMN
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and GRMN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to GRMN (8.24%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs GRMN's -87.71%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и GRMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор