Сравнение AZO с AIS
AZO (AutoZone, Inc.) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Over the past year, AZO returned -16.85% vs 138.90% for AIS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AZO и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.
AZO
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -11.64%
- С начала года
- -9.71%
- 1 год
- -16.85%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 14.42%
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZO и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -9.71% | 5.92% | 0.71% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | 58.35% | -4.74% |
Correlation
The correlation between AZO and AIS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. AIS — Ранг доходности на риск
AZO
AIS
Сравнение AZO c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 5.84 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 22.17 | -23.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и AIS
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -32.78% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -23.93% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -23.93% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -5.78% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 6.29% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и AIS
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.55%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 22.66% | -11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 40.58% | -17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 45.26% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 42.83% | -17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 42.83% | -16.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и AIS
Ни AZO, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AZO and AIS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (22.66%) compared to AZO (11.55%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs AIS's -32.78%.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор