Сравнение AXP с STN
AXP (American Express Company) and STN (Stantec Inc) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while STN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 12.59%/yr for STN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -23.15%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 19.88% против 12.59% соответственно.
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам AXP и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between AXP and STN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AXP:
$223.25B
STN:
$8.24B
AXP:
$16.23
STN:
CA$3.98
AXP:
20.06
STN:
25.36
AXP:
1.71
STN:
1.05
AXP:
2.73
STN:
1.48
AXP:
6.57
STN:
3.40
AXP:
$82.41B
STN:
CA$7.77B
AXP:
$68.81B
STN:
CA$3.11B
AXP:
$18.41B
STN:
CA$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. STN — Ранг доходности на риск
AXP
STN
Сравнение AXP c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.80 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.88 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -2.00 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и STN
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -67.42% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -36.93% | +13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -36.93% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -36.93% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -36.93% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -36.11% | +21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -17.12% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 16.27% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и STN
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.90%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 11.50% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 24.17% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 27.91% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 25.27% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 25.65% | +6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и STN
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности STN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и STN
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and STN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (11.50%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs STN's -67.42%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор