Сравнение AXON с VST
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, AXON returned 22.92%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.13%.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between AXON and VST is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between AXON and VST shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$2.41
VST:
$8.60
AXON:
183.64
VST:
17.20
AXON:
0.05
VST:
0.39
AXON:
12.70
VST:
2.19
AXON:
$2.98B
VST:
$17.20B
AXON:
$1.77B
VST:
$1.12B
AXON:
$156.24M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. VST — Ранг доходности на риск
AXON
VST
Сравнение AXON c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.38 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.70 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и VST
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -53.32% | -38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -38.01% | -22.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -48.80% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -48.80% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -31.89% | -17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -13.72% | -29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 20.73% | +14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и VST
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 15.14% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 37.96% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 48.75% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 47.97% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 42.22% | +6.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и VST
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и VST
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and VST have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор