Сравнение AXON с TSLA
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции AXON уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 34.58% против 39.72% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам AXON и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between AXON and TSLA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between AXON and TSLA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
TSLA:
$1.44T
AXON:
$2.41
TSLA:
$1.10
AXON:
183.64
TSLA:
370.20
AXON:
0.05
TSLA:
45.29
AXON:
12.70
TSLA:
14.66
AXON:
10.31
TSLA:
17.10
AXON:
$2.98B
TSLA:
$97.88B
AXON:
$1.77B
TSLA:
$18.66B
AXON:
$156.24M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. TSLA — Ранг доходности на риск
AXON
TSLA
Сравнение AXON c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.92 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.10 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и TSLA
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -73.63% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -29.93% | -30.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -53.77% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -73.63% | +13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -73.63% | +13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -17.03% | -32.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -22.72% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 13.06% | +22.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и TSLA
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 14.25% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 28.73% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 44.49% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 58.98% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 59.14% | -9.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и TSLA
Ни AXON, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и TSLA
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and TSLA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор