Сравнение AXON с TLN
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, AXON returned 30.96%/yr vs 98.02%/yr for TLN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью -3.81%.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 34.45% |
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
Correlation
The correlation between AXON and TLN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
TLN:
$17.10B
AXON:
$2.41
TLN:
-$0.44
AXON:
12.70
TLN:
5.70
AXON:
10.31
TLN:
15.94
AXON:
$2.98B
TLN:
$3.02B
AXON:
$1.77B
TLN:
$1.06B
AXON:
$156.24M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. TLN — Ранг доходности на риск
AXON
TLN
Сравнение AXON c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.98 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.96 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и TLN
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -33.80% | -57.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -32.05% | -28.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -33.80% | -26.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -19.13% | -30.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -7.33% | -36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 15.94% | +19.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и TLN
Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Talen Energy Corporation (TLN) имеют волатильность 17.73% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 17.27% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 42.00% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 56.34% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 49.98% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 49.98% | -0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и TLN
Ни AXON, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и TLN
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and TLN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to TLN (17.27%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор