Сравнение AXON с STRL
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, STRL in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции AXON уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 34.58% против 67.37% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам AXON и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between AXON and STRL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.23 |
The correlation between AXON and STRL shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
STRL:
$26.66B
AXON:
$2.41
STRL:
$11.19
AXON:
183.64
STRL:
76.77
AXON:
0.05
STRL:
1.63
AXON:
12.70
STRL:
9.22
AXON:
10.31
STRL:
22.41
AXON:
$2.98B
STRL:
$2.88B
AXON:
$1.77B
STRL:
$664.66M
AXON:
$156.24M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. STRL — Ранг доходности на риск
AXON
STRL
Сравнение AXON c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.54 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 10.41 | -11.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 28.52 | -29.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и STRL
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -92.51% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -31.02% | -29.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -47.67% | -12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -47.67% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -59.60% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -13.56% | -35.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -46.29% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 11.30% | +24.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и STRL
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.73%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 27.60% | -9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 65.26% | -21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 82.41% | -26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 57.29% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 53.58% | -4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и STRL
Ни AXON, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и STRL
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and STRL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор