Сравнение AXON с SAIA
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and SAIA (Saia, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, SAIA in Trucking. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 34.25%/yr for SAIA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и SAIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у SAIA с доходностью 47.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXON имеют среднегодовую доходность 34.58%, а акции SAIA немного отстают с 34.25%.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
SAIA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 39.94%
- 1 год
- 85.14%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 34.25%
Сравнение доходности по годам AXON и SAIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
SAIA Saia, Inc. | 47.88% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
Correlation
The correlation between AXON and SAIA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2002 г. | 0.29 |
The correlation between AXON and SAIA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
SAIA:
$12.94B
AXON:
$2.41
SAIA:
$9.52
AXON:
183.64
SAIA:
50.72
AXON:
0.05
SAIA:
18.29
AXON:
12.70
SAIA:
3.98
AXON:
10.31
SAIA:
4.93
AXON:
$2.98B
SAIA:
$3.25B
AXON:
$1.77B
SAIA:
$1.27B
AXON:
$156.24M
SAIA:
$603.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. SAIA — Ранг доходности на риск
AXON
SAIA
Сравнение AXON c SAIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | SAIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.46 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.08 | -10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и SAIA
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и SAIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -80.35% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -24.92% | -35.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -60.94% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -60.94% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -60.94% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -20.31% | -28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -28.96% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 9.47% | +25.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и SAIA
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Saia, Inc. (SAIA) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 11.47% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 34.98% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 47.97% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 51.37% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 45.75% | +3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и SAIA
Ни AXON, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и SAIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и SAIA
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and SAIA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to SAIA (11.47%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs SAIA's -80.35%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и SAIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор