Сравнение AXON с POWL
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, POWL in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 40.56%/yr for POWL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 177.61%. За последние 10 лет акции AXON уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 34.58% против 40.56% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 358.62%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
Сравнение доходности по годам AXON и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
Correlation
The correlation between AXON and POWL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.25 |
The correlation between AXON and POWL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
POWL:
$10.77B
AXON:
$2.41
POWL:
$5.12
AXON:
183.64
POWL:
57.59
AXON:
0.05
POWL:
0.09
AXON:
12.70
POWL:
9.51
AXON:
10.31
POWL:
15.19
AXON:
$2.98B
POWL:
$1.13B
AXON:
$1.77B
POWL:
$340.78M
AXON:
$156.24M
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. POWL — Ранг доходности на риск
AXON
POWL
Сравнение AXON c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.60 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 11.71 | -12.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 36.97 | -38.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и POWL
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -73.10% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -30.88% | -29.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -55.76% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -55.76% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -68.85% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -8.45% | -40.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -36.09% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 9.76% | +25.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и POWL
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.73%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 19.86% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 44.83% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 59.91% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 64.36% | -16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 54.84% | -5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и POWL
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и POWL
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and POWL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (19.86%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор