Сравнение AXON с PNW
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and PNW (Pinnacle West Capital Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PNW operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 7.08%/yr for PNW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и PNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у PNW с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции PNW по среднегодовой доходности: 34.58% против 7.08% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
PNW
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам AXON и PNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 18.81% | 8.92% | 23.46% | -1.18% | 13.01% | -7.78% | -7.68% | 9.06% | 3.58% | 12.67% |
Correlation
The correlation between AXON and PNW is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.12 |
The correlation between AXON and PNW shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
PNW:
$12.80B
AXON:
$2.41
PNW:
$5.34
AXON:
183.64
PNW:
19.36
AXON:
12.70
PNW:
2.32
AXON:
10.31
PNW:
1.81
AXON:
$2.98B
PNW:
$5.46B
AXON:
$1.77B
PNW:
$2.22B
AXON:
$156.24M
PNW:
$2.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. PNW — Ранг доходности на риск
AXON
PNW
Сравнение AXON c PNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Pinnacle West Capital Corporation (PNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | PNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.21 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.32 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и PNW
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки PNW в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и PNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | PNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -79.18% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -8.43% | -51.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -19.52% | -40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -27.95% | -32.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -39.28% | -21.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -0.09% | -49.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -14.59% | -29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 3.51% | +31.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и PNW
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Pinnacle West Capital Corporation (PNW) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | PNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 5.99% | +11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 12.14% | +32.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 16.29% | +39.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 20.40% | +27.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 22.64% | +26.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и PNW
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 3.50% | 4.05% | 4.17% | 4.84% | 4.49% | 4.73% | 3.97% | 3.33% | 3.31% | 3.12% | 3.24% | 3.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и PNW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Pinnacle West Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и PNW
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 712.87M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 401.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
PNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.92M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and PNW have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to PNW (5.99%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs PNW's -79.18%.
PNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и PNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор