Сравнение AXON с NVDA
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 33.90%/yr vs 65.23%/yr for NVDA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции AXON уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 33.90% против 65.23% соответственно.
AXON
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 24.58%
- 6 месяцев
- -17.07%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -30.24%
- 3 года*
- 43.11%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 33.90%
- Всё время*
- 31.13%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам AXON и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -7.12% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between AXON and NVDA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between AXON and NVDA shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$42.52B
NVDA:
$4.92T
AXON:
$2.37
NVDA:
$6.53
AXON:
222.42
NVDA:
31.15
AXON:
0.06
NVDA:
0.17
AXON:
15.38
NVDA:
19.61
AXON:
12.31
NVDA:
25.37
AXON:
$2.98B
NVDA:
$253.49B
AXON:
$1.77B
NVDA:
$187.95B
AXON:
$156.24M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. NVDA — Ранг доходности на риск
AXON
NVDA
Сравнение AXON c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.90 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.90 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и NVDA
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -89.72% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -20.21% | -40.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -36.88% | -23.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -66.34% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -66.34% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -13.67% | -25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -36.10% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.46% | 9.50% | +27.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и NVDA
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.15% | 10.95% | +10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.76% | 27.74% | +20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.60% | 35.88% | +22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.82% | 51.81% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.57% | 49.92% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и NVDA
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и NVDA
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and NVDA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (21.15%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор