Сравнение AXON с NRG
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 34.58% против 26.90% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам AXON и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between AXON and NRG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.22 |
The correlation between AXON and NRG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
NRG:
$26.10B
AXON:
$2.41
NRG:
$1.21
AXON:
183.64
NRG:
103.60
AXON:
0.05
NRG:
1.56
AXON:
12.70
NRG:
0.76
AXON:
10.31
NRG:
6.18
AXON:
$2.98B
NRG:
$32.38B
AXON:
$1.77B
NRG:
$4.69B
AXON:
$156.24M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. NRG — Ранг доходности на риск
AXON
NRG
Сравнение AXON c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.47 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.16 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и NRG
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -79.41% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -34.24% | -26.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -34.24% | -26.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -34.24% | -26.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -48.76% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -31.61% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -27.99% | -15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 13.73% | +21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и NRG
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 15.26% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 35.10% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 44.88% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 40.03% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 39.16% | +10.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и NRG
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и NRG
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and NRG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор