Сравнение AXON с META
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции META по среднегодовой доходности: 34.58% против 17.39% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам AXON и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between AXON and META is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.31 |
The correlation between AXON and META shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
META:
$1.45T
AXON:
$2.41
META:
$27.47
AXON:
183.64
META:
20.64
AXON:
0.05
META:
0.85
AXON:
12.70
META:
6.78
AXON:
10.31
META:
5.97
AXON:
$2.98B
META:
$214.96B
AXON:
$1.77B
META:
$176.14B
AXON:
$156.24M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. META — Ранг доходности на риск
AXON
META
Сравнение AXON c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.54 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.12 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и META
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -76.74% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -33.30% | -26.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -34.15% | -26.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -76.74% | +16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -76.74% | +16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -28.06% | -21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -15.83% | -27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 16.06% | +19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и META
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 10.17% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 26.91% | +17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 35.52% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 44.04% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 38.67% | +10.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и META
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и META
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and META have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор