Сравнение AXON с KDP
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 34.58% против 10.46% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам AXON и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between AXON and KDP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.16 |
The correlation between AXON and KDP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
KDP:
$43.24B
AXON:
$2.41
KDP:
$1.34
AXON:
183.64
KDP:
23.59
AXON:
0.05
KDP:
2.84
AXON:
12.70
KDP:
2.55
AXON:
10.31
KDP:
2.07
AXON:
$2.98B
KDP:
$16.94B
AXON:
$1.77B
KDP:
$9.11B
AXON:
$156.24M
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. KDP — Ранг доходности на риск
AXON
KDP
Сравнение AXON c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.04 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.06 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и KDP
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -58.97% | -32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -27.48% | -32.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -30.99% | -29.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -31.20% | -29.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -36.87% | -23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -12.28% | -37.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -8.80% | -34.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 17.87% | +17.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и KDP
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 5.54% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 17.18% | +27.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 27.89% | +27.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 21.08% | +26.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 23.87% | +25.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и KDP
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и KDP
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and KDP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs KDP's -58.97%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор