PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с DXPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXON с DXPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) and DXPE (DXP Enterprises, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, DXPE in Industrial Distribution. Over the past 10 years, AXON returned 35.69%/yr vs 27.62%/yr for DXPE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и DXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 41.39%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции DXPE по среднегодовой доходности: 35.69% против 27.62% соответственно.

AXON

1 день
-1.76%
1 месяц
22.28%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-11.42%
1 год
-36.57%
3 года*
35.57%
5 лет*
27.81%
10 лет*
35.69%

DXPE

1 день
1.24%
1 месяц
-9.83%
С начала года
41.39%
6 месяцев
56.75%
1 год
90.70%
3 года*
66.30%
5 лет*
37.42%
10 лет*
27.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и DXPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-15.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		41.39%32.89%145.16%22.32%7.32%15.47%-44.16%43.00%-5.85%-14.88%

Correlation

The correlation between AXON and DXPE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г.

0.23

The correlation between AXON and DXPE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$39.71B

DXPE:

$2.54B

EPS

AXON:

$2.41

DXPE:

$5.35

Коэффициент P/E

AXON:

200.16

DXPE:

29.04

Коэффициент PEG

AXON:

0.06

DXPE:

0.40

Коэффициент P/S

AXON:

13.84

DXPE:

1.24

Коэффициент P/B

AXON:

11.24

DXPE:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.98B

DXPE:

$2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.77B

DXPE:

$654.27M

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$156.24M

DXPE:

$210.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

DXP Enterprises, Inc.

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ENTGAXON с ATROAXON с ITRI
Часто сравнивают с DXPE:
DXPE с UIDXPE с PRIMDXPE с PRTHDXPE с SNDXPE с APPDXPE с AEMDXPE с SPY

Доходность на риск

AXON vs. DXPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DXPE
Ранг доходности на риск DXPE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXPE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c DXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXONDXPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.77

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.08

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.76

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

7.72

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXON vs. DXPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа DXPE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и DXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXONDXPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.77

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.16

+0.36

Просадки

Сравнение просадок AXON и DXPE

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке DXPE в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и DXPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONDXPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-95.45%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-32.99%

-27.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-32.99%

-27.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-37.98%

-22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-77.28%

+17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.72%

-14.48%

-30.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.59%

-54.54%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.48%

11.79%

+22.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и DXPE

Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 19.59%, в то время как у DXP Enterprises, Inc. (DXPE) волатильность равна 24.05%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONDXPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

24.05%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.35%

35.50%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.98%

51.45%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.85%

45.35%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.10%

56.10%

-7.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и DXPE

Ни AXON, ни DXPE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и DXPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
807.35M
521.66M
(AXON) Общая выручка
(DXPE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и DXPE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и DXP Enterprises, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.1%
32.3%
Активы портфеля
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

DXPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

DXPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

DXPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

AXON and DXPE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXPE has higher volatility (24.05%) compared to AXON (19.59%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs DXPE's -95.45%.

DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и DXPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор