Сравнение AXON с DELL
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, AXON returned 22.92%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 63.47%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 5.75% |
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between AXON and DELL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between AXON and DELL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
DELL:
$259.49B
AXON:
$2.41
DELL:
$12.42
AXON:
183.64
DELL:
31.85
AXON:
0.05
DELL:
2.03
AXON:
12.70
DELL:
2.00
AXON:
$2.98B
DELL:
$134.00B
AXON:
$1.77B
DELL:
$25.67B
AXON:
$156.24M
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. DELL — Ранг доходности на риск
AXON
DELL
Сравнение AXON c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.56 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 7.91 | -8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 17.63 | -18.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и DELL
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -59.59% | -32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -32.34% | -27.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -59.59% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -59.59% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -15.11% | -34.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -18.48% | -25.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 14.49% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и DELL
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.73%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 36.55% | -18.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 54.73% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 65.88% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 50.86% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 47.99% | +1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и DELL
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и DELL
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and DELL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор