Сравнение AXON с CRDO
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, AXON returned 29.87%/yr vs 143.22%/yr for CRDO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 80.28%.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
CRDO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 50.67%
- С начала года
- 80.28%
- 6 месяцев
- 82.66%
- 1 год
- 252.99%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 29.44% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 80.28% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between AXON and CRDO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.40 |
The correlation between AXON and CRDO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.56B
CRDO:
$49.98B
AXON:
$2.41
CRDO:
$2.50
AXON:
184.25
CRDO:
103.94
AXON:
0.05
CRDO:
0.09
AXON:
12.74
CRDO:
36.77
AXON:
10.34
CRDO:
24.22
AXON:
$2.98B
CRDO:
$1.34B
AXON:
$1.77B
CRDO:
$908.35M
AXON:
$156.24M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CRDO — Ранг доходности на риск
AXON
CRDO
Сравнение AXON c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.75 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 11.47 | -12.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CRDO
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -62.04% | -29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -53.59% | -6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -61.05% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -2.02% | -47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -19.37% | -24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 22.17% | +13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CRDO
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.58%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.17%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 28.17% | -10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 65.17% | -21.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 85.84% | -30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 81.47% | -33.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 81.47% | -32.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CRDO
Ни AXON, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CRDO
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CRDO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.17%) compared to AXON (17.58%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор