Сравнение AXON с CBRE
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and CBRE (CBRE Group, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 16.65%/yr for CBRE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и CBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у CBRE с доходностью -17.03%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции CBRE по среднегодовой доходности: 34.58% против 16.65% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
CBRE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -16.40%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение доходности по годам AXON и CBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
CBRE CBRE Group, Inc. | -17.03% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
Correlation
The correlation between AXON and CBRE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2004 г. | 0.32 |
The correlation between AXON and CBRE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
CBRE:
$39.62B
AXON:
$2.41
CBRE:
$4.37
AXON:
183.64
CBRE:
30.51
AXON:
12.70
CBRE:
0.95
AXON:
10.31
CBRE:
4.65
AXON:
$2.98B
CBRE:
$42.17B
AXON:
$1.77B
CBRE:
$14.76B
AXON:
$156.24M
CBRE:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. CBRE — Ранг доходности на риск
AXON
CBRE
Сравнение AXON c CBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | CBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.06 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.13 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и CBRE
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке CBRE в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и CBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -94.31% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -27.37% | -32.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -27.37% | -32.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -40.38% | -19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -53.57% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -22.26% | -27.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -26.58% | -17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 11.80% | +23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и CBRE
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с CBRE Group, Inc. (CBRE) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 10.16% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 25.85% | +18.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 30.61% | +25.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 30.29% | +17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 33.01% | +16.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и CBRE
Ни AXON, ни CBRE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и CBRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и CBRE Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и CBRE
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and CBRE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to CBRE (10.16%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs CBRE's -94.31%.
CBRE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и CBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор