Сравнение CBRE с JLL
CBRE (CBRE Group, Inc.) and JLL (Jones Lang LaSalle Incorporated) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CBRE returned 15.38%/yr vs 9.60%/yr for JLL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и JLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -21.62%, что значительно ниже, чем у JLL с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции JLL по среднегодовой доходности: 15.38% против 9.60% соответственно.
CBRE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -21.62%
- 6 месяцев
- -22.34%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 15.38%
JLL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -12.24%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам CBRE и JLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -21.62% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | -14.03% | 32.92% | 34.03% | 18.51% | -40.83% | 81.53% | -14.77% | 38.32% | -14.54% | 48.19% |
Correlation
The correlation between CBRE and JLL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2004 г. | 0.74 |
The correlation between CBRE and JLL shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBRE:
$37.43B
JLL:
$13.83B
CBRE:
$4.37
JLL:
$18.60
CBRE:
28.82
JLL:
15.55
CBRE:
0.90
JLL:
0.52
CBRE:
4.39
JLL:
1.89
CBRE:
$42.17B
JLL:
$26.76B
CBRE:
$14.76B
JLL:
$14.76B
CBRE:
$2.68B
JLL:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. JLL — Ранг доходности на риск
CBRE
JLL
Сравнение CBRE c JLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRE | JLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.31 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 3.30 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRE | JLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.86 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CBRE и JLL
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки JLL в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и JLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | JLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -85.92% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -21.89% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -30.59% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -55.54% | +15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | -55.54% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.56% | -19.35% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.59% | -30.93% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 8.68% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и JLL
Текущая волатильность для CBRE Group, Inc. (CBRE) составляет 9.04%, в то время как у Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что CBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | JLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 10.24% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.49% | 27.84% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 33.51% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 35.05% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 36.37% | -3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и JLL
Ни CBRE, ни JLL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.65% | 0.48% | 0.63% | 0.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и JLL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Jones Lang LaSalle Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRE и JLL
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
JLL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о валовой прибыли в 3.45B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
JLL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила об операционной прибыли в 204.60M при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
JLL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
CBRE and JLL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLL has higher volatility (10.24%) compared to CBRE (9.04%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs JLL's -85.92%.
JLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и JLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор