Сравнение CBRE с CWK
CBRE (CBRE Group, Inc.) and CWK (Cushman & Wakefield plc) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CBRE returned 8.71%/yr vs -6.50%/yr for CWK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и CWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -17.15%, что значительно выше, чем у CWK с доходностью -21.00%.
CBRE
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -18.70%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 17.17%
CWK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -21.00%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBRE и CWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -17.15% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -19.70% |
CWK Cushman & Wakefield plc | -21.00% | 23.78% | 21.11% | -13.32% | -43.97% | 49.97% | -27.45% | 41.26% | -19.61% |
Correlation
The correlation between CBRE and CWK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between CBRE and CWK has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CBRE:
$39.56B
CWK:
$3.01B
CBRE:
$4.37
CWK:
$0.31
CBRE:
30.46
CWK:
40.82
CBRE:
0.95
CWK:
0.29
CBRE:
4.64
CWK:
1.54
CBRE:
$42.17B
CWK:
$10.54B
CBRE:
$14.76B
CWK:
$1.39B
CBRE:
$2.68B
CWK:
$309.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. CWK — Ранг доходности на риск
CBRE
CWK
Сравнение CBRE c CWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Cushman & Wakefield plc (CWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRE | CWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.56 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.16 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRE и CWK
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки CWK в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и CWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | CWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -71.84% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -31.40% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -48.97% | +21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -71.84% | +31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -44.68% | +22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -32.92% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 15.06% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и CWK
Текущая волатильность для CBRE Group, Inc. (CBRE) составляет 8.75%, в то время как у Cushman & Wakefield plc (CWK) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что CBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | CWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 11.43% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 34.78% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.82% | 43.09% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 42.68% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 47.14% | -14.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и CWK
Ни CBRE, ни CWK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и CWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Cushman & Wakefield plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRE и CWK
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
CWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила об операционной прибыли в 58.70M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
CWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила о чистой прибыли в -12.60M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
Часто задаваемые вопросы
CBRE and CWK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWK has higher volatility (11.43%) compared to CBRE (8.75%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs CWK's -71.84%.
CWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и CWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор