Сравнение CBRE с CWK
CBRE (CBRE Group, Inc.) and CWK (Cushman & Wakefield plc) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CBRE returned 7.46%/yr vs -6.90%/yr for CWK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и CWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBRE показывает доходность -21.62%, а CWK немного ниже – -21.80%.
CBRE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -21.62%
- 6 месяцев
- -22.34%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 15.38%
CWK
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -21.80%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- -6.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBRE и CWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -21.62% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -18.82% |
CWK Cushman & Wakefield plc | -21.80% | 23.78% | 21.11% | -13.32% | -43.97% | 49.97% | -27.45% | 41.26% | -18.75% |
Correlation
The correlation between CBRE and CWK is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between CBRE and CWK has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CBRE:
$37.43B
CWK:
$2.98B
CBRE:
$4.37
CWK:
$0.31
CBRE:
28.82
CWK:
40.40
CBRE:
0.90
CWK:
0.28
CBRE:
4.39
CWK:
1.53
CBRE:
$42.17B
CWK:
$10.54B
CBRE:
$14.76B
CWK:
$1.39B
CBRE:
$2.68B
CWK:
$309.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. CWK — Ранг доходности на риск
CBRE
CWK
Сравнение CBRE c CWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Cushman & Wakefield plc (CWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRE | CWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.83 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 1.83 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRE | CWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.61 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.09 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CBRE и CWK
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки CWK в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и CWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | CWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -71.84% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -31.40% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -48.97% | +21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -71.84% | +31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.56% | -45.24% | +18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.59% | -32.87% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 14.12% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и CWK
Текущая волатильность для CBRE Group, Inc. (CBRE) составляет 9.04%, в то время как у Cushman & Wakefield plc (CWK) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | CWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 11.64% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.49% | 34.23% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 42.77% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 42.50% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 47.20% | -14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и CWK
Ни CBRE, ни CWK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и CWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Cushman & Wakefield plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRE и CWK
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
CWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила об операционной прибыли в 58.70M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
CWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила о чистой прибыли в -12.60M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
Часто задаваемые вопросы
CBRE and CWK have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWK has higher volatility (11.64%) compared to CBRE (9.04%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs CWK's -71.84%.
CWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и CWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор