Сравнение CBRE с CWK
CBRE (CBRE Group, Inc.) and CWK (Cushman & Wakefield plc) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CBRE returned 9.11%/yr vs -5.66%/yr for CWK. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и CWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у CWK с доходностью -13.34%.
CBRE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 7.55%
- 6 месяцев
- -8.88%
- С начала года
- -5.99%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 17.71%
- Всё время*
- 15.40%
CWK
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -8.54%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | $303.84M | $255.95M | $303.74M |
| $26.63M | $26.99M | $28.21M |
Сравнение доходности по годам CBRE и CWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -5.99% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -19.70% |
CWK Cushman & Wakefield plc | -13.34% | 23.78% | 21.11% | -13.32% | -43.97% | 49.97% | -27.45% | 41.26% | -19.61% |
Correlation
The correlation between CBRE and CWK is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between CBRE and CWK has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CBRE:
$43.77B
CWK:
$3.29B
CBRE:
$5.80
CWK:
$0.29
CBRE:
26.06
CWK:
47.93
CBRE:
0.78
CWK:
0.31
CBRE:
$43.64B
CWK:
$10.82B
CBRE:
$7.71B
CWK:
$951.60M
CBRE:
$2.71B
CWK:
$306.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. CWK — Ранг доходности на риск
CBRE
CWK
Сравнение CBRE c CWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Cushman & Wakefield plc (CWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRE | CWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.15 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.28 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRE и CWK
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки CWK в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и CWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | CWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -71.84% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -31.40% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -48.97% | +21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -71.84% | +31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -39.32% | +27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -33.06% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 16.84% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и CWK
Текущая волатильность для CBRE Group, Inc. (CBRE) составляет 10.30%, в то время как у Cushman & Wakefield plc (CWK) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что CBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | CWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 13.86% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 35.88% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 44.10% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 42.94% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.73% | 47.10% | -14.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и CWK
Ни CBRE, ни CWK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и CWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Cushman & Wakefield plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRE и CWK
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
CWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила о валовой прибыли в -370.10M при выручке в 2.76B, что соответствует валовой рентабельности в -13.4%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
CWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила об операционной прибыли в 134.10M при выручке в 2.76B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 204.00M при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
CWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cushman & Wakefield plc сообщила о чистой прибыли в 52.70M при выручке в 2.76B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
CBRE and CWK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWK has higher volatility (13.86%) compared to CBRE (10.30%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs CWK's -71.84%.
CWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и CWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор