Сравнение CBRE с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Group, Inc. (CBRE) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRE или O.
Основные характеристики
| CBRE | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.96% | -2.37% |
| Дох-ть за 1 год | 17.58% | -6.03% |
| Дох-ть за 3 года | 0.46% | -1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.83% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.80% | 7.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 26.81% | 19.65% |
| Макс. просадка | -94.31% | -48.45% |
| Current Drawdown | -21.48% | -19.34% |
Фундаментальные показатели
| CBRE | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.58B | $47.59B |
| Прибыль на акцию | $3.15 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 27.50 | 43.86 |
| PEG коэффициент | 1.18 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $31.95B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.62B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.89B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между CBRE и O составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и O
С начала года, CBRE показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.80% против 7.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBRE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и O
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок CBRE и O
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и O
CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности