Сравнение CBRE с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Group, Inc. (CBRE) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности CBRE и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBRE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -16.36% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
CBRE:
$5.75
O:
$1.75
CBRE:
23.37
O:
35.44
CBRE:
0.67
O:
6.53
CBRE:
$40.55B
O:
$5.75B
CBRE:
$14.93B
O:
-$3.85B
CBRE:
$2.42B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции O по среднегодовой доходности: 16.54% против 5.07% соответственно.
CBRE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 16.54%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. O — Ранг доходности на риск
CBRE
O
Сравнение CBRE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.24 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.19 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 3.57 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.20 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CBRE и O составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и O
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок CBRE и O
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBRE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -48.45% | -45.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -11.10% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -34.48% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | -48.28% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.63% | -8.00% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.65% | -9.22% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 3.70% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и O
CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBRE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.53% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.29% | 11.31% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.09% | 16.84% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 18.89% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 25.69% | +7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности