- ISIN
- US12504L1098
- CUSIP
- 12504L109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Services
- Дата IPO
- 10 июн. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $37.43B
- Enterprise Value
- $46.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.37
- Коэффициент P/E
- 28.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.68B
- Годовой диапазон
- $121.69 - $174.27
- Целевая цена
- $180.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBRE
CBRE Group, Inc. (CBRE) снизился на 21.6% с начала года. По цене $126 за акцию CBRE торгуется на 27.7% ниже 52-недельного максимума в $174. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBRE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,433.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBRE Group, Inc. (CBRE) показал доход в -21.62% с начала года и 0.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBRE составила 15.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
CBRE Group, Inc.
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -21.62%
- 6 месяцев
- -22.34%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 15.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CBRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +86.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -47.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CBRE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2009 г. с доходностью +64.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -29.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.93% | -13.31% | -8.26% | 5.37% | -12.39% | 0.79% | -21.62% | ||||||
| 2025 | 10.24% | -1.93% | -7.86% | -6.58% | 2.32% | 12.08% | 11.15% | 4.10% | -2.81% | -3.26% | 6.17% | -0.64% | 22.47% |
| 2024 | -7.28% | 6.47% | 5.82% | -10.64% | 1.36% | 1.18% | 26.48% | 2.16% | 8.11% | 5.21% | 6.89% | -6.21% | 41.04% |
| 2023 | 11.11% | -0.43% | -14.48% | 5.29% | -2.27% | 7.73% | 3.22% | 2.09% | -13.16% | -6.12% | 13.87% | 17.90% | 20.96% |
| 2022 | -6.61% | -4.43% | -5.50% | -9.27% | -0.24% | -11.14% | 16.32% | -7.78% | -14.50% | 5.08% | 12.21% | -3.32% | -29.08% |
| 2021 | -2.77% | 24.25% | 4.41% | 7.70% | 3.03% | -2.34% | 12.52% | -0.17% | 1.10% | 6.90% | -8.18% | 13.54% | 73.01% |
Метрики бенчмарка
CBRE Group, Inc. has an annualized alpha of 8.97%, beta of 1.72, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2004.
- This stock captured 204.55% of S&P 500 Index gains and 155.69% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.97%
- Бета
- 1.72
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 204.55%
- Участие в снижении
- 155.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBRE имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBRE Group, Inc. (CBRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.93 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 13.52 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CBRE Group, Inc. показал максимальную просадку в 94.31%, зарегистрированную 20 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2178 торговых сессий.
Текущая просадка CBRE Group, Inc. составляет 26.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -94.31%март 2009 г. | 1y 8mo | 8y 7mo | 10y 3moиюль 2007 г. - нояб. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -53.57%март 2020 г. | 1mo 11d | 8mo 16d | 9mo 27dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -40.38%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 9mo 5d | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -30.57%авг. 2006 г. | 3mo 15d | 2mo 18d | 6mo 3dмай 2006 г. - окт. 2006 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -27.37%июнь 2026 г. | 4mo 2d | — | 4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CBRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -56.78% | -37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -9.10% | -18.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -18.90% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -25.43% | -14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | -33.92% | -19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.56% | -0.74% | -25.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.59% | -10.72% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 1.97% | +9.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CBRE Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CBRE Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBRE в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у CBRE коэффициент P/E составляет 28.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у CBRE коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у CBRE коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CBRE
Добавьте CBRE Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBRE