Сравнение AXON с APP
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, AXON returned 23.87%/yr vs 43.43%/yr for APP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AXON показывает доходность -21.96%, а APP немного ниже – -22.70%.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
APP
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- -22.70%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 179.05%
- 5 лет*
- 43.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 2.99% |
APP AppLovin Corporation | -22.70% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between AXON and APP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.56B
APP:
$176.43B
AXON:
$2.41
APP:
$11.64
AXON:
184.25
APP:
44.75
AXON:
0.05
APP:
0.13
AXON:
12.74
APP:
28.77
AXON:
10.34
APP:
74.65
AXON:
$2.98B
APP:
$6.16B
AXON:
$1.77B
APP:
$5.45B
AXON:
$156.24M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. APP — Ранг доходности на риск
AXON
APP
Сравнение AXON c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.86 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.71 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и APP
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -91.90% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -49.99% | -10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -57.00% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -91.90% | +31.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -29.00% | -20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -42.51% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 25.09% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и APP
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.58%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 19.98% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 59.05% | -14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 71.18% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 77.90% | -29.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 77.53% | -28.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и APP
Ни AXON, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и APP
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and APP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (19.98%) compared to AXON (17.58%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор