Сравнение AXON с APH
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.47%/yr vs 28.29%/yr for APH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции APH по среднегодовой доходности: 34.47% против 28.29% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
APH
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 26.87%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 72.68%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 28.29%
Сравнение доходности по годам AXON и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
APH Amphenol Corporation | 17.58% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Correlation
The correlation between AXON and APH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.34 |
The correlation between AXON and APH shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.56B
APH:
$204.53B
AXON:
$2.41
APH:
$4.58
AXON:
184.25
APH:
34.59
AXON:
0.05
APH:
1.15
AXON:
12.74
APH:
7.85
AXON:
10.34
APH:
14.63
AXON:
$2.98B
APH:
$25.90B
AXON:
$1.77B
APH:
$9.67B
AXON:
$156.24M
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. APH — Ранг доходности на риск
AXON
APH
Сравнение AXON c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.59 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.68 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и APH
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -63.41% | -28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -28.19% | -32.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -28.19% | -32.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -28.73% | -31.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -37.56% | -22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -4.42% | -44.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -13.56% | -30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 10.92% | +24.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и APH
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Amphenol Corporation (APH) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 15.42% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 37.51% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 41.76% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 30.79% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 27.96% | +21.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и APH
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.52% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и APH
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and APH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.58%) compared to APH (15.42%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs APH's -63.41%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор