PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXAHY с ENB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXAHY с ENB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axa SA ADR (AXAHY) и Enbridge Inc. (ENB).

Доходность

Сравнение доходности AXAHY и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axa SA ADR (AXAHY) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXAHY и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXAHY
Axa SA ADR		-3.25%42.15%15.60%24.26%-0.12%32.10%-11.41%39.57%-23.77%23.28%
ENB
Enbridge Inc.		13.67%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%

Фундаментальные показатели

EPS

AXAHY:

$8.43

ENB:

$8.09

Коэффициент P/E

AXAHY:

5.50

ENB:

6.63

Коэффициент PEG

AXAHY:

0.38

ENB:

0.31

Коэффициент P/S

AXAHY:

0.47

ENB:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

AXAHY:

$206.92B

ENB:

$65.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXAHY:

$198.36B

ENB:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

AXAHY:

$21.17B

ENB:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, AXAHY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции AXAHY превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 13.24% против 10.07% соответственно.

AXAHY

1 день
0.96%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-2.70%
1 год
13.30%
3 года*
21.67%
5 лет*
17.97%
10 лет*
13.24%

ENB

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.57%
С начала года
13.67%
6 месяцев
11.18%
1 год
27.42%
3 года*
19.61%
5 лет*
15.05%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axa SA ADR

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с AXAHY:
AXAHY с ALIZYAXAHY с MFG
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с VOOENB с ENSENB с SCHDENB с ^GSPC

Доходность на риск

AXAHY vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXAHY
Ранг доходности на риск AXAHY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXAHY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXAHY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXAHY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXAHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXAHY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXAHY c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axa SA ADR (AXAHY) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXAHYENBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.61

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.17

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.00

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

7.45

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXAHY vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXAHY на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXAHY и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXAHYENBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.61

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.52

-0.38

Корреляция

Корреляция между AXAHY и ENB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXAHY и ENB

Дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности ENB в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXAHY
Axa SA ADR		5.27%5.10%5.91%5.50%6.00%5.70%3.45%5.36%7.26%4.26%4.96%3.90%
ENB
Enbridge Inc.		5.12%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%

Просадки

Сравнение просадок AXAHY и ENB

Максимальная просадка AXAHY за все время составила -89.17%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXAHY и ENB.

Загрузка...

Показатели просадок

AXAHYENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.17%

-46.35%

-42.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-9.37%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-28.32%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.26%

-44.07%

-12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-1.70%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.34%

-10.87%

-32.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.78%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AXAHY и ENB

Axa SA ADR (AXAHY) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AXAHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXAHYENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

3.55%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

11.65%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

17.11%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

18.49%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

24.41%

+3.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXAHY и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axa SA ADR и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
70.40B
17.18B
(AXAHY) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию